상품과 암호화폐
유로존의 물가 상승률은 9월에 2.2%에 도달했습니다. 이는 에너지 가격과 같은 일시적인 요인에 의해 발생했습니다. 이러한 영향은 줄어들 것으로 예상되며, 연말까지 물가 상승률이 낮아질 가능성이 있습니다. 유럽 중앙은행은 이러한 추세에 따라 금리를 유지할 것으로 보입니다.
호주의 8월 무역수지는 예상보다 크게 낮게 나타났으며, 이는 경제 전망이 약화되고 있음을 시사합니다. 이는 호주 달러에 대한 부정적인 분위기를 나타내므로, AUD/USD 쌍에 대한 풋 옵션 구매와 같은 전략을 고려해야 합니다. 돌아보면, A$18억의 흑자는 2023년에 있었던 A$150억 이상의 흑자에서 급감한 것으로, 주요 상품에 대한 수요가 줄어드는 것을 반영합니다.
글로벌 시장의 주요 원인은 지속 중인 미국 정부 폐쇄로, 이는 미국 달러에 대한 광범위한 약화를 초래하고 있습니다. 폐쇄가 계속되는 한, 달러는 주요 통화에 비해 계속 압박을 받을 가능성이 큽니다. 우리는 현재 이 폐쇄의 두 번째 주에 접어들고 있으며, 2018-2019의 장기 사건은 35일 지속되었습니다. 따라서 조속한 해결이 이루어지지 않을 경우 변동성이 증가할 준비를 해야 합니다.
미국 달러와 글로벌 시장
이 달러 약세는 유로와 파운드에는 긍정적인 영향을 미치고 있으며, EUR/USD는 1.1700을 넘어섰습니다. 유럽 중앙은행이 금리를 3.0%로 유지하고 있지만, 달러의 어려움이 쌍의 상승을 이끌고 있습니다. 이는 정부 폐쇄의 영향에 대한 직접적인 대응으로 EUR/USD 및 GBP/USD 선물의 롱 포지션을 매력적으로 만듭니다.
금은 현재 주요 안전 자산으로, 가격이 온스당 놀라운 $4,000에 접근하고 있습니다. 미국의 불확실성이 이 상승을 부추기고 있으며, 거래자들 사이에서 ‘하락 시 매수’ 정신을 강화하고 있습니다. 우리는 작은 가격 하락을 포착하여 콜 옵션이나 선물 계약을 통해 롱 포지션에 진입할 기회로 활용할 수 있습니다.
향후 몇 주간은 미국 중심의 안정성에 반대하고 글로벌 경제 변화에 베팅하는 거래가 가장 분명합니다. 즉, 금과 같은 자산을 선호하면서, 호주 달러와 같이 무역이 둔화된 통화에 대해서는 조심해야 합니다. 미국 정부 폐쇄의 갑작스러운 해결은 이 전략에 가장 큰 위험 요소이며, 이는 급격한 반전을 초래할 가능성이 높습니다.
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