미국 소비자물가지수(CPI)는 9월에 3.1%의 인플레이션 증가가 있을 것으로 예상되며, 데이터 발표는 금요일 12:30 GMT에 있을 예정이다. 시장은 도널드 트럼프 대통령의 관세가 가격에 미칠 수 있는 영향을 주의 깊게 지켜보고 있으며, 이는 미국 달러와 연방준비제도의 금리 결정에 영향을 줄 수 있다.
일본의 동행지수는 8월에 113.4에서 112.8로 감소했다. 한편, 독일의 HCOB 종합 구매관리지수(PMI)는 10월에 예상외로 53.8로 상승하여 유로존 경제에 대한 긍정적인 전망을 시사한다.
GBP/USD 쌍은 예상을 웃도는 영국 소매 판매 보고서 이후 1.3300을 넘어 상승하였고, USD/CAD는 1.4000 위에서 거래되어 상승할 가능성을 나타낸다. 상품 시장에서는 금 가격이 무역 논의와 CPI 데이터를 앞두고 압박을 받고 있으며, 최근 $4,160에서 반등한 후 약 $4,100 근처에서 머물고 있다.
금융 환경은 인플레이션과 무역과 같은 경제 지표를 주의 깊게 추적하고 있으며, 이는 단기적으로 시장의 감정과 통화 동향에 큰 영향을 미친다.
우리는 몇 년 전 무역 관세가 주요 관심사였던 것처럼 다가오는 미국 소비자물가지수 데이터를 주의 깊게 지켜보고 있다. 현재 시장은 9월의 연간 인플레이션 수치를 2.8%로 전망하고 있으며, 이는 8월의 2.9%에서 약간 감소한 수치이나 여전히 연방준비제도의 목표치를 넘고 있다. 이는 예상외의 숫자에 대해 미국 달러 옵션 거래가 매우 민감해질 수 있음을 의미하며, 연준의 “오래 동안 높은 금리”라는 이야기에도 직접적인 영향을 미칠 것이다.
유럽과 미국의 경제 차이는 이제 2010년대 후반보다 더 뚜렷해 보인다. 독일의 구매관리지수가 확대되던 시기를 기억하지만, 이번 달 초의 최근 데이터는 독일의 HCOB 종합 PMI가 수축하는 49.5를 나타내며, 에너지 및 산업 부문에서 계속되는 어려움을 나타낸다. 이는 유로에 비해 달러를 선호하는 전략을 뒷받침하고 있으며, 트레이더들은 EUR/USD 쌍의 단기적인 반등을 매도하는 것에 주목하고 있다.
되돌아보면, 우리는 GBP/USD가 강력한 데이터로 1.3300 이상에서 거래되던 시기를 보았지만, 현재는 쌍이 1.2200을 유지하는 데 어려움을 겪고 있다. 최근 보고서에 따르면 영국의 소매 판매는 연간 1.5% 감소하여 파운드에 큰 부담이 되고 있다. 한편, USD/CAD는 과거의 변동성이 큰 1.4000 수준과는 달리 1.3700 근처에서 안정적으로 거래되고 있으며, 안정적인 유가가 캐나다 달러에 어느 정도 지원을 제공하고 있다.
금은 여전히 주요 초점이지만, 거래 범위는 수년간 크게 높아졌다. 금이 $4,100에서 통합되던 시기를 기억하지만, 지난 달에는 $4,250의 최고가를 기록한 후 약 $4,210 근처에 정착하였다. 트레이더들은 다가오는 CPI 데이터가 예상보다 낮게 나올 경우, 금의 매력을 줄일 수 있는 하락 위험에 대비하기 위해 파생상품을 사용할 필요가 있다.
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