은(銀)은 금요일 아시아 세션에서 한 달 이상 만에 최고점을 찍은 후 조정을 경험하고 있습니다. 조정에도 불구하고 은은 약 $53.00 중반에서 거래 중이며, 이날 0.20% 상승을 기록하며 강력한 주간 상승세를 나타냅니다.
기술적으로, $54.40-$54.50 구간을 넘지 못한 반복적인 실패는 일일 차트에서 여러 개의 고점을 형성하고 있습니다. 그러나 진동 지표는 단기적인 정점이 확인되기 전에 주의를 기울일 필요가 있음을 나타냅니다. $53.25 아래로 하락하면, $53.00 근처에서 새로 구매하는 이들이 있을 가능성이 높아 추가 하락은 약 $52.70-$52.65로 제한될 것입니다.
추가 하락이 발생하면 최근 저점을 크게 아래로 깨뜨릴 경우 은은 $52.00로 떨어질 수 있습니다. 반대로, $54.20-$54.25 영역은 즉각적인 저항선으로, 이를 넘으면 은은 10월 고점인 $54.70-$54.75를 도전할 수 있습니다. 지속적인 구매는 은이 $55.00를 넘어서는 데 기여할 수 있으며, 이는 강세를 나타내고 추가 상승의 가능성을 제공합니다.
은은 $54.50 저항 구간을 넘지 못한 후 조정을 겪고 있습니다. 이 반복적인 실패는 차트에서 단기적인 고점처럼 보입니다. 이러한 망설임은 앞으로 몇 주 동안 중요한 결정의 순간을 제공합니다.
하지만 $53.00 근처로의 하락은 잠재적인 구매 기회로 봐야 합니다. 최신 산업 보고서에 따르면, 이번 분기의 전 세계 은 산업 수요는 2025년까지 6억 5천만 온스에 이를 것으로 예상되며, 이는 태양 광 패널 제조에서 연간 20% 성장에 의해 주도됩니다. 이러한 기초적인 수요는 강한 가격 바닥을 제공합니다.
향후 강세의 조짐을 기다리는 이들에게는 $55.00 이상의 행사가격으로 콜 옵션을 구매하는 전략이 신중할 수 있습니다. 이는 큰 상승 랠리에 참여하면서 지불한 프리미엄으로 하락 위험을 제한합니다. 2024년 초에도 비슷한 상황이 발생하여 가격이 단일 분기 동안 거의 15% 상승한 것을 보았습니다.
한편, $54.50 근처의 단단한 저항 벽은 무시할 수 없습니다. 이 저항선이 유지될 것이라고 믿는 트레이더는 $53.00 이하의 행사가격으로 풋 옵션을 구매하여 하락에서 이익을 얻을 수 있는 전략을 고려할 수 있습니다. 이 전략은 미국 연방준비제도이사회의 최근 회의록이 금리에 대한 “높은 수준 지속” 입장을 확인함에 따라 미국 달러를 강세로 유지하는 데 도움이 됩니다.
역사적으로, 은의 가격은 역사적인 최고점 근처에서 매우 변동성이 커지며, 2011년에 거의 $50로 상승할 때와 같습니다. 강세의 산업 수요와 매파적인 통화 정책 사이의 상반된 신호를 고려할 때, 가격 변동성이 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 환경은 양쪽 방향으로의 큰 가격 움직임에서 수익을 얻는 장기 스트래들과 같은 전략에 이상적입니다.
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