글로벌 시장 반응
다른 금융 시장은 최근 경제 뉴스에 대해 다양한 반응을 보였습니다. GBP/USD는 미국에서 제정된 연방준비제도 이사회 의장 선정 발표로 인해 1.3750 이상으로 회복했습니다. 금은 강한 미국 달러에 압박을 받고 있으며, 스텔라는 3개월 최저치로 하락했습니다. 투자 측면에서 마이크로소프트는 4천억 달러의 기업 가치를 잃으며 주가가 폭락했습니다. 비트코인, 이더리움, 리플은 각각 6%, 3%, 5%의 주간 손실을 보였으며, 이는 하락세가 계속된다는 것을 나타냅니다. 독일의 예상보다 약간 더 나은 GDP 성장은 긍정적인 요소지만, 유럽의 전반적인 상황을 변화시킬 만큼은 아닙니다. 2025년 대부분의 산업 생산 수치가 정체되고 있으며, 1월에 발표된 최신 ZEW 경제 심리 조사에서는 -8.5로 하락하여 주요 투자자들이 여전히 비관적임을 보여주고 있습니다. 이 작은 GDP 상승은 더 강력한 시장 세력에 의해 쉽게 가려질 것입니다.연방준비제도 영향
모든 시장을 주도하는 주요 이벤트는 케빈 워시가 새로운 연방준비제도 의장으로 지명될 가능성이며, 이는 미국 달러를 크게 강하게 만들고 있습니다. 워시가 이끄는 연준은 인플레이션에 대처하기 위해 보다 공격적인 정책을 펼칠 것으로 예상되며, 이는 이전에 예상했던 것보다 더 오랜 기간 동안 높은 금리를 의미합니다. 우리는 달러의 강세를 다른 통화에 대해 선호하는 새로운 현실을 반영해야 합니다. EUR/USD가 1.1950 이하로 떨어진 것은 중요한 기술적 붕괴로, 지난해 가을의 저점을 다시 고려하게 만들고 있습니다. 우리는 2025년 대부분의 역사적 저점 근처에 있었던 통화 변동성이 공식 백악관 발표를 전후로 급격히 증가할 것으로 예상해야 합니다. 파생상품 거래자는 양 방향으로 큰 움직임에서 이익을 보기 위해 스쿼드 전략과 같은 전략을 식별할 필요가 있습니다. 금은 기록적인 고점에서 급격히 반전된 것은 강한 달러와 더 높은 실제 수익률에 대한 기대의 직접적인 결과입니다. 2022년 금리가 상승하던 주기에 보았던 것처럼, 높은 수익률은 금과 같은 비수익 자산을 덜 매력적으로 만듭니다. 우리는 금 선물에 대한 풋 옵션을 구매하거나 금을 매도하여 현재 가격($5,100 이하)에서 더 하락할 경우에 대비해야 합니다. 마이크로소프트의 대폭락을 포함한 기술주 매도는 시장이 성장 중심의 섹터를 빠르게 재평가하고 있다는 신호입니다. 높은 금리는 주로 미래의 이익을 기대하는 기업의 가치를 해치며, 이는 2022년에 보았던 동향과 유사합니다. 나스닥 100 지수에 대한 보호 풋 옵션은 포트폴리오를 추가 하락으로부터 보호하기 위한 신중한 방법입니다.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
