증가하는 에너지 저장 용량
중국의 현재 에너지 저장 용량은 95GW로, 주로 리튬 이온 배터리에 의해 지원되고 있습니다. 이전에 설정된 목표는 계속 초과 달성되었으며, 2025년 목표인 30GW는 이미 2년 일찍 달성되었습니다. 비교를 위해, 미국은 2025년 말까지 46GW 이상의 유틸리티 규모 저장 용량을 가질 것으로 예상되고 있습니다. 이 분야에 참여하는 주요 중국 기업으로는 BYD와 CATL이 있습니다. 이러한 대규모 투자와 에너지 저장 용량 증가는 리튬에 대한 증가하는 수요를 반영합니다. 이 조치는 BYD와 CATL과 같은 기업의 미래 전망을 개선할 것으로 보입니다. 이 국유 지원 로드맵을 고려할 때, 중국 배터리 공급망에 대한 명확한 긍정 신호를 확인할 수 있습니다. 계획의 신뢰도가 높아지는데, 특히 중국이 2023년에 이전의 2025 목표를 2년 일찍 달성했기 때문입니다. 우리는 CATL(300750.SZ)와 BYD(002594.SZ)와 같은 주요 기업의 콜 옵션을 즉각적으로 살펴봐야 합니다. 이들의 전망은 350억 달러의 투자에 의해 직접적으로 향상될 것입니다. 이 계획의 대규모는 리튬에 대한 엄청난 수요를 창출하여 원자재 가격에 상승 압력을 가합니다. Wuxi 거래소의 리튬 탄산염 선물은 이미 반응하여 2024년 말 이후 처음으로 톤당 ¥150,000를 초과했습니다. 거래자들은 이 예상되는 수요 증가를 따라잡기 위해 리튬 선물의 롱 포지션이나 주요 생산자의 콜 옵션을 고려해야 합니다.시장 영향 및 전략
이 특정 주식의 내재 변동성은 오는 날들에 급증할 것으로 예상되어 옵션 프리미엄이 더 비싸질 것입니다. 이는 잠재적인 하락에서 풋을 판매할 의향이 있는 사람들에게 기회를 제공합니다. 정부 지침이 이러한 기업에 강한 하한선을 제공한다고 믿기 때문에 더 높은 프리미엄을 수집할 수 있습니다. 우리는 상승 모멘텀 기간 후에 더 높은 기초에서의 통합이 이어질 것으로 예상합니다. 마지막 5개년 계획이 초과 달성되었을 때의 시장 반응을 상기해야 합니다; 많은 사람들이 실행 속도에 놀라움을 금치 못했습니다. 이번에는 신호가 훨씬 강하여, 만료일까지 3~6개월의 옵션 계약이 상당한 가치를 제공할 가능성이 높습니다. 2025년 6월에 보고된 95GW에서 거의 두 배로 찍어 늘릴 계획은 공격적이며 공급망이 빠르게 움직여야 함을 요구합니다. 이 이니셔티브는 다른 지역의 진행 상황과 극명한 대조를 이루며, 잠재적인 다이버전스 거래를 생성합니다. 2025년 8월의 최신 미국 에너지 정보 관리국 보고서는 유틸리티 규모 저장 설치가 훨씬 느린 속도로 진행되고 있음을 보여주었습니다. 이는 중국의 우위를 확고히 하고 에너지 전환에 집중된 자본이 이러한 국유 지원 중국 기업을 점점 더 선호할 것임을 시사합니다.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
