11월 시장 움직임
11월은 예측할 수 없는 시장 움직임을 보여 주었고, 이는 거래자들을 경계하게 만든 변동성을 가졌습니다. 리플은 여러 일자에 걸쳐 $2.15와 $2.30 사이의 좁은 거래 범위를 유지하며 opposing 시장 세력 간의 갈등을 나타냅니다. ISM PMIs, ADP 고용 및 핵심 PCE 물가 상승률 수치와 같은 다양한 경제 데이터가 향후 시장 기대에 영향을 미칠 것입니다. 유로존 CPI, 호주 GDP 및 캐나다 고용 데이터는 주목해야 할 핵심 지표입니다.미국 달러와 연방 준비 제도 기대감
미국 달러가 전반적으로 약세를 보이는 가운데, 12월의 연방 준비 제도 금리 인하에 대한 기대가 높습니다. 시장은 25 베이시스 포인트 인하 확률을 85%로 보고하고 있으며, 이는 2020년대 초 주요 정책 변화 이후 첫 번째 금리 인하가 될 것입니다. 이러한 비둘기파적 입장은 현재 시장 유동성과 위험 선호의 주요 원인입니다. 거래자들은 EUR/USD 환율이 1.1600 수준 위의 200일 단순 이동 평균에 도전하는 모습에 주목해야 합니다. 이 기술적 장벽을 넘어서면 새로운 매수 대열이 시작될 수 있어, 콜 옵션이 매력적인 전략이 될 수 있습니다. 이 움직임은 약한 미국 달러의 감정이 통화 시장을 지배하는 것으로 인한 직접적인 결과입니다. 귀금속에 대한 환경은 매우 낙관적이며, 금은 현재 $4,250 수준을 시험하고 있습니다. 이 놀라운 가격 수준은 1년 전 2024년 말에 비해 현저한 상승을 나타냅니다. 낮은 금리에 대한 기대가 비생산적인 금괴 보유의 기회비용을 줄입니다. 금의 상승이 강하지만, 은의 최근 최고치인 $57.50를 넘는 급등은 주의가 필요합니다. 상대 강도 지수(RSI)는 현재 과매수 상태에 있어, 상승세가 과도하고 급격한 조정에 취약하다는 것을 보여줍니다. 거래자들은 수익 실현 또는 풋 옵션으로 긴 포지션을 헷지하는 방안을 고려해야 하며, 조정이 임박할 수 있습니다. 아시아-태평양 지역은 낙관적이지 않은 전망을 보이며, 하락세에 대한 분명한 기회를 제공합니다. 호주의 기업 이익은 2025년 3분기에 0% 성장으로 정체되어 예상된 1.7%에 크게 미치지 못했습니다. 이는 호주 통계청이 발표한 2분기 GDP 성장률이 0.2%로 부진한 결과를 보인 것에 따른 것입니다. 이러한 약세는 호주 최대 무역 파트너인 중국의 최신 데이터로 인해 더 심화되었습니다. 11월 중국의 제조업 구매관리자지수(PMI)는 49.9로 세 번째 연속 감소를 기록했습니다. 파생상품 거래자들에게는 국내 이익 부진과 외부 수요 악화의 조합이 호주 달러를 공매도할 강력한 근거를 제공합니다. 대조적으로, 일본은행은 경제 전망이 사실이라면 금리 인상을 신호하고 있습니다. 비둘기파적 연준과 잠재적으로 매파적인 일본은행 간의 정책 차이는 매력적인 설정을 만듭니다. 우리는 거래자들이 약한 미국 달러에 대해 강한 일본 엔화를 선호하는 전략을 모색해야 한다고 믿습니다.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
