원자재 안정화
금과 같은 원자재는 최근 감소에도 불구하고 $5,000 이상에서 안정세를 유지했습니다. Stellar는 기술 지표가 지속적인 하락세를 시사하면서 $0.20로 3개월 최저치로 떨어졌습니다. 비트코인, 이더리움, 리플과 같은 암호화폐는 매도가 이어지며 각각 주간 손실을 기록했습니다. 특히 비트코인은 $80,000에서 11월 저점에 근접하였고, 이더리움은 매도 압력이 심해지면서 $2,800 이하로 하락했습니다. 마이크로소프트는 실적 발표 이후 $400억의 시장 손실을 경험했습니다. 이는 마이크로소프트에만 국한된 약세임에도 불구하고 다른 지수에도 파급 효과를 미쳤습니다.금리 선물 시장
금리 선물 시장에서 상당한 재가격 조정이 일어나고 있습니다. CME FedWatch 도구는 이제 3월 회의에서 50베이시스 포인트 인상 확률이 거의 85%에 이른다고 보여줍니다. 이는 지난달의 30%에서 급격히 변화한 수치입니다. 트레이더들은 TLT와 같은 채권 ETF에 대한 풋옵션을 구매하여 상승하는 수익률로부터 이익을 얻는 포지션을 고려해야 합니다. 미국 달러는 이러한 변화의 주요 수혜자입니다. 미국 달러 지수(DXY)는 이번 주 105.50을 넘어섰으며, 이는 2024년 말 이후 최고 수준입니다. 우리는 달러 추적 ETF의 콜 옵션을 통해 장기적인 달러 노출을 유지하거나 EUR/USD와 같은 통화쌍을 숏하는 것을 고려해야 합니다. 주식 시장에 있어 이 환경은 명백한 역풍입니다. CBOE 변동성 지수(VIX)는 지난 두 주 동안 40% 이상 급등하여 22를 초과했습니다. S&P 500이나 나스닥 100과 같은 주요 지수에 대한 풋옵션 구매는 포트폴리오를 헤지하거나 추가 하락에 대해 투기하는 직접적인 방법을 제공합니다. 강한 달러와 더 높은 실제 금리의 전망은 금과 같은 무수익 자산에 부정적인 영향을 미칩니다. 금의 하락은 공격적인 연준 금리 인상이 유사한 급락을 초래했던 2022년도 패턴과 일치합니다. 우리는 금 선물을 숏하거나 금 ETF에 대한 풋을 구매하여 이 관점을 표현할 수 있습니다. 시장의 전반적인 감정은 “위험 회피”로 바뀌어 투기 자산에 큰 타격을 주고 있습니다. 암호화폐 시장에서 비트코인이 주요 지지 수준을 유지하기 힘들어하고, 변동성이 큰 기술 주식에서도 이를 볼 수 있습니다. 이는 조심스러워야 함을 시사하며, 트레이더들은 시장에서 가장 변동성이 큰 구간에서 가격 하락으로 이익을 볼 수 있는 전략을 고려할 수 있습니다. VT Markets 계정을 생성하고 지금 거래를 시작하세요.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
