화요일, 미국 달러의 매도세가 강화되어 USD/JPY 쌍이 유럽 거래 중 153.25 지지선 테스트를 위해 하락했습니다. 유럽 주식 시장이 1% 이상 하락하는 위험 회피 심리가 작용했으며, 일본 재무장관 사츠키 카타야마의 발언이 엔화를 지지했습니다.
USD/JPY의 전반적인 상승 추세는 153.00 수준 이상에서 유지되고 있습니다. 작은 삼각형 패턴이 깨졌음에도 불구하고, 기술 지표는 상대 강도 지수(50 이하)로 낮은 모멘텀을 보여줍니다. 이는 9월 중순 이후 상승 구조가 유지되고 있음을 나타냅니다.
매도세는 153.00 아래로 내려가야 하며, 여기서 61.8% 피보나치 되돌림이 추세선 지지와 교차하여 152.20 방향으로 압력을 증가시킬 수 있습니다. 저항은 10월 30일과 11월 4일 이후 154.50 고점에서 예상되며, 155.30도 잠재적인 목표가 됩니다.
일본 엔화는 주요 통화에 대해 다양한 성과를 보여주고 있으며, USD에 대해 0.13% 상승했지만 GBP에 대해서는 0.53%, NZD에 대해서는 0.72% 하락했습니다.
GBP/USD는 영국의 차입 비용에 대한 언급으로 인해 4월 이후 최저점으로 떨어졌고, 미국 달러는 강세를 보였습니다. 금 값은 $3,950으로 하락하여 12월 금리 인하 기대의 변화에 반응하고 있습니다.
전반적으로 신중한 위험 감정이 이어지고 있으며, 중앙은행의 조치와 경제 지표가 시장 동향에 영향을 미치고 있습니다.
미국 달러의 엔화에 대한 모멘텀은 정체되었으며, 154.45 지역에서 후퇴하여 153.00 주변의 중요한 지원 구역을 테스트하고 있습니다. 이 수준이 유지되지 않으면 넓은 상승 추세가 위협받게 됩니다. 일본 관리들의 언급은 중요한 요소로 작용하고 있습니다.
매도세를 예상하는 트레이더들은 153.00 이하의 행사가로 USD/JPY의 풋 옵션 매수를 고려할 수 있습니다. 이 지원선이 깨지면 10월 말의 152.20 저점 방향으로 빠르게 이동할 수 있습니다. 최근의 내재 변동성 상승으로 인해 이러한 옵션은 더 비싸지겠지만, 개입의 위험은 큰 급락 가능성을 높입니다.
한편, 달러의 기본적인 강세는 여전히 존재하며, 시장은 12월에 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 확률을 22%로 보고 있습니다. 153.00 지지가 유지된다면, 154.50 고점과 궁극적으로 155.30 수준을 재테스트하는 콜 옵션을 매수하는 것을 고려할 수 있습니다. 미국과 일본 간의 금리 차이는 장기적으로 강한 달러에 유리합니다.
영국 파운드의 약점은 분명하며, 올해 4월 이후 최저점인 1.3050 이하로 하락하고 있습니다. 이는 영국의 차입 비용에 대한 우려로 지지받고 있으며, 10년 만기 국채 수익률은 최근 5.2%를 초과하여 1년 이상 최고 수준으로 올라갔습니다. 달러의 광범위한 강세는 파운드의 국내 문제를 더욱 부각시키고 있습니다.
GBP/USD의 이명확한 하락세는 추가 하락을 대비한 풋 옵션 매수 전략을 제안합니다. 1.3000의 심리적 수준 아래의 행사가를 고려할 수 있습니다. 영국 경제에 대한 우려가 지속되는 한, 해당 쌍의 저항 경로는 하향으로 보입니다.
금은 강력한 미국 달러의 압박을 받고 있으며, 다시 $3,950으로 하락하고 있습니다. 이는 연방준비제도가 금리를 더 오랫동안 높게 유지할 것이라는 생각에 시장이 적응하고 있음을 반영합니다. 달러 지수(DXY)는 3개월 최고 수준에서 거래되고 있으며, 이는 달러로 가격이 매겨진 상품에 직접적인 걸림돌을 제공합니다.
이러한 배경을 고려할 때, 금 선물 또는 관련 ETF의 보호 풋 옵션을 생각해봐야 합니다. 금과 달러 간의 반비례 관계는 잘 알려져 있으며, 달러가 강세를 유지하는 한 금은 $4,000을 회복하기 어려울 수 있습니다. $3,950 아래로 하락하면 다음 지원 수준으로 더 깊은 조정이 열릴 수 있습니다.
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