일본 도쿄 소비자 물가지수(CPI)는 이전 기간의 2.7%에서 12월 2%로 감소하였습니다. 이러한 변화는 세계적으로 시장의 동태에 영향을 미치는 다양한 경제 발전 속에서 이루어졌습니다.
금융 분야에서, USD/CAD는 캐나다 중앙은행과 미국 연방준비제도 간의 정책 차이로 인해 5개월 최저치 근처에서 거래되고 있습니다. 한편, 금은 조용한 거래 상황 속에서 이익 실현이 지속되면서 사상 최고 수준에서 하락하였습니다.
또한, 파운드 스털링은 조용한 거래 환경에서 미국 달러에 대해 약간 하락했습니다. S&P 500은 낙관적인 경제 예측에 힘입어 2026년까지 성장이 예상됩니다.
추가적으로, 비트코인은 ETF 유출이 심화되면서 $87,000 이하에서 거래 중입니다. 아발란체도 어려움을 겪으며 $12 근처에서 거래되고 있으며, 그레이스케일은 자신의 신탁을 ETF로 전환하려고 하고 있습니다.
도쿄의 주요 인플레이션이 일본은행의 2% 목표에 크게 도달함으로써 앞으로 몇 주 동안 금리를 인상할 압력이 상당히 줄어들었습니다. 이는 일본은행이 내년 초까지 초저금리 정책을 유지할 것임을 나타내는 신호라고 생각합니다. 이는 일본과 다른 주요 경제, 특히 미국 간의 큰 금리 차이를 강화합니다.
일본의 인플레이션 데이터는 우리가 1월에 USD/JPY를 롱 포지션으로 가져가는 것이 가장 간단한 거래라고 보는 것을 확고히 합니다. 돌아보면, 일본은행은 2024년 3월에 부정적 금리를 종료한 이후 매우 신중한 태도를 보여왔습니다. 2025년 대부분의 기간 동안 미국의 기준금리는 4.5% 이상 유지되고 있어, 달러를 보유하는 것이 엔보다 매력적인 수익률을 제공합니다.
조용한 휴일 거래 상황을 감안할 때, 옵션을 활용하는 것이 이 견해를 표현하는 스마트한 방법일 수 있습니다. USD/JPY 콜 옵션을 구매하면 위험을 정의하면서 상승 참여가 가능하며, 이는 전체 시장 참여가 돌아오는 데에 매우 중요합니다. 우리는 2022년과 2023년에 엔화의 급등 및 개입 위험으로 인해 변동성이 급증했던 기억이 있습니다. 이런 측면에서 위험을 정의한 전략은 매력적입니다.
S&P 500에 대한 전반적으로 긍정적인 전망은 또한 엔화 약세를 지지합니다. 위험 선호 환경은 일반적으로 투자자들이 낮은 수익률의 엔화를 판매하여 전 세계의 높은 수익률 자산에 투자하도록 장려합니다. 이러한 광범위한 정서는 USD/JPY 환율 상승에 도움이 됩니다.
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