USD/CAD 단기 모멘텀
단기 모멘텀은 강력하게 나타나며, 이 쌍은 9일 지수 이동 평균(EMA) 위에 머무르고 있습니다. 14일 상대 강도 지수(RSI)도 50 수준 위에 위치하여 상승세를 뒷받침하고 있습니다.
USD/CAD의 잠재적 상승 목표는 1.4060의 직사각형 상단 경계와 10월 14일의 7개월 최고치인 1.4079입니다. 이 저항을 넘어서면 심리적 저항선인 1.4100에 도달할 수 있습니다.
주요 지지 수준은 1.4000에 있으며, 9일 EMA는 1.3994입니다. 이 지점 아래로 떨어지면 모멘텀 약화가 발생하고, 직사각형의 하단 경계인 1.3930 근처에서 테스트가 이루어질 수 있으며, 50일 EMA는 1.3926입니다.
이 지지 수준 아래로 하락하면 하락 추세가 시작될 수 있으며, 8월 저점인 1.3721 근처까지 탐색하게 됩니다. 캐나다 달러는 오늘 주요 통화와 비교할 때 호주 달러 대비 가장 약세를 보였습니다.
옵션 전략 및 기본 동인
USD/CAD가 1.4000 수준을 넘어서는 것을 고려할 때, 향후 몇 주 동안 1.4060 저항으로의 명확한 경로가 보입니다. 상승 모멘텀은 1.4050 근처의 행사가격으로 콜 옵션을 구매하는 것이 이 상승 추세를 활용할 수 있는 실질적인 전략이 될 수 있음을 시사합니다. 이 움직임은 50 이상으로 굳건하게 유지되는 상대 강도 지수에 의해 뒷받침됩니다.
이 전망은 최근 미국의 10월 고용 데이터가 21만 개 이상의 일자리를 추가한 것을 보여주어 미국 달러를 강화시키는 기본적인 요소로 강화됩니다. 동시에 WTI 원유 가격은 배럴당 $75를 지속적으로 유지하는 데 어려움을 겪어 캐나다 달러에 꾸준한 압박을 주고 있습니다. 이러한 차별화는 쌍의 강세를 위한 주요 동인으로 작용하고 있습니다.
하지만 우리는 반전의 위험도 고려해야 하며, 초기 지지는 1.4000에서 형성됩니다. 실패한 돌파에 대한 우려가 있는 트레이더는 직사각형 하단 경계로 향하는 하락에 대비하여 1.3950 근처에서 풋 옵션을 구매하는 것을 고려할 수 있습니다. 이 영역 아래로의 하락은 시장 심리의 중대한 변화를 신호하게 될 것입니다.
중앙은행 간의 정책 차별화 또한 높은 USD/CAD를 지지하며, 캐나다의 최신 인플레이션 수치는 캐나다 중앙은행의 목표보다 약간 낮은 수준을 기록했습니다. 우리는 2024년에 비슷한 금리 차가 확대되었던 기간을 기억하며, 종종 쌍의 지속적인 움직임을 앞서왔습니다. 이러한 환경은 CAD에 대한 USD의 긴 포지션 보유를 근본적으로 합리적으로 만들고 있습니다.
위의 내용을 종합하고, 쌍이 정의된 범위 내에서 거래되고 있으므로 돌파 시 변동성이 증가할 가능성이 있습니다. 갑작스러운 움직임을 예상하지만 방향에 대한 확신이 없는 경우, 롱 스트래들을 설정하는 것이 효과적인 전략이 될 수 있습니다. 이는 현재의 통합 패턴에서 큰 가격 변동으로 이익을 얻기 위해 콜 옵션과 풋 옵션을 모두 구매하는 것을 포함합니다.
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