마이크로소프트 주식 급락
마이크로소프트의 주식은 대규모 매도로 인해 4,000억 달러의 시장 가치를 잃어버렸으며, 이는 기록상 두 번째로 큰 하락입니다. 스텔라 암호화폐도 부정적인 시장 정서와 파생 시장 트렌드로 3개월 최저치에 도달했습니다. 보다 전반적으로 외환 중개업체들은 2026년을 준비하고 있으며, 저 스프레드, 높은 레버리지 및 특정 거래 스타일을 수용하는 다양한 서비스를 제공하는 데 집중하고 있습니다. 그러나 잠재적 투자자들은 철저한 연구와 위험 평가를 수행하고 미래 지표나 공유된 의견에 의존한 재정 조언을 받지 않도록 해야 합니다. 시카고 PMI의 예기치 않은 강세가 54로 상승한 것은 경제가 우리가 생각했던 것보다 더 빠르게 돌아가고 있음을 확인시켜줍니다. 이는 팬데믹 회복 이후 가장 큰 긍정적인 서프라이즈로, 더 공격적인 연준을 위한 명확한 신호를 제공합니다. 잘 알려진 매파인 케빈 워시가 차기 연준 의장으로 지명된 것은 이러한 관점을 확고히 하며, 이는 더 높은 금리에 대비해야 함을 의미합니다.금리 기대
우리는 더 높은 금리가 오랫동안 계속될 것으로 예상해야 하며, 이는 2025년 말의 정서에서 급격한 반전입니다. 연방 기금 선물은 3월에 50베이시스 포인트 인상 가능성을 거의 80%로 가격 책정하고 있으며, 이는 단 일주일 전의 상황과는 극적으로 변화한 것입니다. 이는 상승하는 단기 금리에 대비하기 위해 2년 및 10년 국채 선물 옵션을 활용한 평평한 수익 곡선으로의 포지셔닝을 시사합니다. 미국 달러의 급등은 가장 직접적인 결과이며, 우리는 이 추세가 앞으로 몇 주 동안 계속될 것으로 기대합니다. 1.1800 행사가로 풋 옵션을 매입하는 것과 같은 유로/달러 추가 하락을 지향하는 옵션 전략은 이러한 모멘텀을 활용하는 명확한 방법을 제공합니다. 달러의 강세는 전반적으로 확대되어 있으며, 이는 2025년 마지막 분기에 우리가 선호했던 통화에 타격을 주고 있습니다. 주식 시장에서 마이크로소프트 매도는 고기간 성장 주식이 상승하는 금리에 극히 취약하다는 것을 보여줍니다. VIX는 25 이상으로 급등했으며, 이는 2025년 초에 관찰된 지역 은행 위기 이후 지속되지 않은 수준입니다. 이러한 환경에서는 지수 풋 옵션을 통한 보호 구매 또는 기존 롱 포지션에 대한 칼라 전략 수립이 필요합니다. 금과 은의 격렬한 하락은 현실 금리가 급등함에 따른 직접적인 반응이며, 이는 비생산성 금속을 보유하는 기회 비용을 증가시킵니다. 이 결과는 역사적인 항복 사건과 유사하여 단기적인 반등은 추가 매도로 이어질 가능성이 높습니다. 우리는 반등을 새로운 숏 포지션을 시작하거나 아웃 오브 더 머니 콜 스프레드를 판매할 기회로 보아야 합니다. 실시간 VT Markets 계정을 생성하세요 및 지금 거래를 시작하세요.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
