호주 달러는 미국 달러에 대해 0.6727로 14개월 만에 최고치로 반등했습니다. 이 움직임은 인플레이션이 예상대로 완화되지 않을 경우 호주 중앙은행이 통화 정책을 강화할 준비가 되어 있다는 점에서 지원받고 있습니다.
호주 달러는 금리 인상 예상으로 인해 지지를 받고 있으며, 새해 연휴로 인해 거래량은 낮습니다. 연방 공개 시장 위원회(FOMC) 회의록과 다가오는 인플레이션 데이터는 통화의 전망에 중요한 요소입니다.
미국 경제 지표는 달러가 상승세를 보이고 있음을 나타내며, 거래 가격은 약 98.00입니다. 1월 연방준비제도(Fed) 회의에서 금리를 유지할 확률은 83.9%로 증가했습니다. 고용 데이터는 대조적인 경향을 보이며, 초기 실업 수당 신청자는 감소하고 계속 실업 수당 신청자는 증가하고 있습니다.
호주에서 10월 인플레이션은 3.8%로 상승했으며, 시장 전망은 2026년 2월에 금리 인상이 있을 수 있음을 시사하고 있습니다. AUD/USD 쌍은 0.6700 수준을 시험하며 상승세에 접어들고 있습니다. 기술 지표는 단기 상승 추세를 제시하며, 14일 상대 강도 지수(RSI)는 64.22로 강한 모멘텀을 나타냅니다.
무역 관계와 거시경제 데이터로 인해 호주 달러는 중국의 경제 정책과 상관관계가 있습니다. 호주 중앙은행(RBA)의 양적 완화 및 긴축은 각각 호주 달러를 약화시키거나 강화할 수 있습니다. GDP 성장과 같은 경제 데이터는 통화 가치에 영향을 미칠 수 있으며, 경제가 양호할 경우 금리 인상을 촉진할 가능성이 높습니다.
호주 중앙은행의 매파적 태도와 연방준비제도의 비둘기적 전망 간의 차이는 우리에게 뚜렷한 기회를 제공합니다. RBA는 1월 28일 발표될 중요한 4분기 인플레이션 보고서가 예상보다 높게 나올 경우 금리를 인상할 태세입니다. 이는 2025년에 이미 75 베이시스 포인트의 인하를 단행한 Fed와 극명한 대조를 이룹니다. 이러한 정책 차이는 AUD/USD 쌍의 지속적인 상승 모멘텀을 강하게 시사합니다.
이 설정을 감안할 때, 우리는 향후 몇 주 동안 미국 달러 대비 호주 달러의 콜 옵션을 매수하는 전략이 매력적이라고 믿습니다. AUD/USD 옵션의 암시 변동성은 현재 다년간 최저치인 8.2% 근처에 있으며, 이는 2023년 및 2024년의 금리 인상 주기 동안의 위치보다 저렴합니다. 0.6840 저항선으로의 지속적인 이동은 큰 수익을 가져올 수 있습니다.
하지만 최근 데이터에서 미국 경제가 놀라운 4.3%의 연환산 성장률을 기록한 만큼 미국 달러의 저항력에 대해 신중해야 합니다. 오늘 이후 발표될 FOMC 회의록은 2026년으로 예상되는 두 번의 추가 금리 인하에 대한 기대치를 완화시킬 수 있습니다. 이는 직접적인 장기 선물 포지션보다 더 신중한 위험 정의 전략인 불 콜 스프레드를 고려해야 할 요인입니다.
중국의 경제 건강 또한 호주 달러에 중요한 영향을 미치므로 개발 상황을 주시해야 합니다. 최근에는 정부의 목표 투자와 2025년 12월의 Caixin 제조업 구매 관리자 지수(PMI)가 확장 국면인 50.7을 유지했음이 호주 달러의 강세를 뒷받침합니다. 이 자극은 AUD/USD 쌍이 최근의 최고점을 돌파하는 데 도움을 줄 수 있는 긍정적인 흐름을 제공합니다.
즉각적인 초점은 0.6727 저항 수준으로, 이는 2024년 10월 이후로 보지 못한 높은 수치입니다. 우리는 1월 28일 인플레이션 데이터 발표를 앞두고 포지셔닝이 2026년 초 가격 움직임의 주요 원동력이 될 것이라고 예상합니다. 1월 초에는 거래량이 낮기 때문에 가격 움직임이 과장될 수 있으므로 진입 주문은 신중히 진행하는 것이 좋습니다.
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