연준 관계자의 의견

호주 달러는 호주 중앙은행(RBA)이 정책 금리를 3.6%로 유지하면서 하락하고 있습니다. RBA 총재 미셸 불록은 지속적인 인플레이션 속에서 정책의 안정성을 강조하며, 3분기 소비자 물가 지수(CPI)가 1.3% 상승하여 예상치인 1.1%를 초과했다고 말했습니다. AUD/USD 쌍은 0.60% 하락하여 0.6500 대에서 거래되고 있습니다. RBA의 금리 동결과 더불어 강해진 미국 달러가 이러한 움직임에 영향을 미치고 있으며, 연준의 추가 금리 인하에 대한 기대가 줄어들고 있습니다. 미국 달러 지수는 100.00 근처의 3개월 최고치를 기록하고 있습니다. 연준 관계자들인 리사 쿡과 오스탄 굴스비가 인플레이션과 노동 시장 동향에 대해 상반된 의견을 내놓고 있습니다. 시장은 12월에 25베이시스 포인트(0.25%)의 연준 금리 인하 가능성을 90% 이상에서 70%로 낮추었습니다. 시장 관심은 추가 경제 통찰력을 위해 다가오는 호주 PMI 데이터로 이동하고 있습니다. 호주 달러는 전반적인 하락에도 불구하고 뉴질랜드 달러에 대해 강한 모습을 보이고 있습니다. 통화 열지도는 오늘 AUD의 주요 국제 통화에 대한 다양한 성과를 나타냅니다. 시장 분석 전문가인 길레스 게주타가 이 분석을 제공합니다. 그는 시장 트렌드와 기회를 평가하기 위해 기본적 분석과 기술적 분석을 모두 활용합니다.

RBA와 연준의 차이

호주 중앙은행과 미국 연방준비제도(Fed) 간의 차이는 점점 더 명확해지고 있습니다. RBA가 3.6%로 금리를 유지하고, 연준이 신중한 태도를 보임에 따라, AUD/USD 쌍은 현재 0.6500 수준에서 하락할 가능성이 큽니다. 이 정책 격차가 앞으로 몇 주 동안의 주요 원인이 될 것으로 예상됩니다. 호주 자체의 최근 데이터에 따르면 연간 인플레이션이 여전히 5.3%로 목표치를 크게 초과하고 있음에도 불구하고 RBA는 주저하고 있습니다. 불록 총재의 정책이 “중립에 가깝다”는 발언은 이 인플레이션에 대한 높은 수용성을 나타내며, 호주 달러를 보유해야 할 이유를 약화시킵니다. 이 입장은 다른 중앙은행들과 비교할 때 지나치게 온건하게 보입니다. 압박을 더하는 것은 호주의 최대 무역 파트너인 중국의 최근 데이터입니다. 10월 산업 생산이 4.1% 성장하여 예상치인 4.5%를 밑돌았습니다. 중국의 이러한 둔화는 호주 수출 수요에 직접적인 영향을 미치며 AUD의 잠재적 강세를 제한합니다. 2024년 대부분의 기간 동안 실망스러운 중국 데이터가 통화에 지속적인 압박을 가한 것과 비슷한 상황을 보았습니다. 한편, 미국 달러는 견고한 경제에 의해 뒷받침되고 있으며, 10월 비농업고용보고서에 따르면 지난 달 19만 개의 일자리가 추가되었습니다. 이러한 강함 덕분에 시장은 12월에 연준 금리 인하 가능성을 70%로 낮추었고, 미국 국채 수익률을 매력적으로 유지하고 있습니다. 미국 달러 지수는 이러한 분위기를 반영하며 3개월 최고치 근처에 머물고 있습니다. 이는 미국 Fed 자금 금리가 4.75%인 반면 RBA는 3.6%인 상당한 수익률 차이를 만듭니다. 이 차이는 호주 달러로 빌려서 미국 달러에 투자하는 것이 매력적이라는 것을 의미하며, 이 거래는 AUD/USD 쌍을 계속해서 낮추는 데 기여할 것입니다. 이러한 상황은 2023년 말의 시장 환경과 유사하며, 그 당시에도 달러가 크게 선호되었습니다. 트레이더들에게는 AUD/USD의 추가 하락을 위한 포지션을 취할 기회를 신호합니다. 0.6400 정도의 행사가격으로 풋 옵션을 구매하는 것이 신중한 전략이 될 수 있으며, 이는 올해 초에 보였던 0.6350 지지 수준으로의 이동을 목표로 합니다. 이러한 접근법은 예상되는 하락을 활용하면서 위험을 관리할 수 있게 합니다. 다음으로 주목할 주요 지표는 호주 PMI 데이터입니다. 예기치 않게 강한 수치가 나올 경우 일시적 반등이 있을 수 있지만, 미국 경제의 전반적인 우수성이 지배할 가능성이 큽니다. 단기적인 호주 달러 강세는 더 나은 가격에 새로운 공매도 포지션을 진입할 기회로 봐야 합니다.

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