호주 달러는 미국 달러에 비해 상승하며 3일 연속 하락세에서 벗어났습니다. 이는 호주 중앙은행(RBA)이 현재 금리를 유지할 것이라는 기대 때문입니다. 호주와 중국의 경제 데이터가 영향을 미치지 않았지만, 중국의 제조업 구매관리자지수(PMI)가 9월 51.2에서 10월 50.6으로 감소했습니다.
호주의 데이터는 혼재된 결과를 보여줍니다. TD-MI 물가 지표는 10월에 0.3% 상승하며 9월의 0.4% 상승 이후로 이어졌고, 건축 허가는 월간 12.0% 급증하여 예상을 초과했습니다. ANZ 구인 광고는 10월에 2.2% 감소하여 4개월 연속 하락을 이어갔습니다.
연방준비제도(Fed)의 금리 불확실성은 12월 금리 인하 기대를 줄여 미국 달러를 지지하고 있습니다. 미국 달러 지수는 강화되어 약 99.80에서 거래되고 있으며, 이는 금리 인하 가능성 감소의 영향을 받았습니다.
기술 분석에 따르면, AUD/USD는 저항 수준인 0.6600에 접근하고 있으며, 지지선은 0.6544입니다. 최근 중국과 호주의 PMI 보고서를 포함한 거시 경제 지표는 통화 성과와 RBA의 통화 정책 결정에 영향을 미칠 수 있습니다. 양적 완화 및 긴축은 호주 달러의 강도에 영향을 미치는 추가적인 통화 도구입니다.
호주 달러는 호주 중앙은행이 내일 금리를 유지할 것이라는 기대 속에서 지지를 받고 있습니다. 그러나 이는 미국 달러가 더 강해지는 것과 충돌하며, 12월 연방준비제도의 금리 인하 기대가 빠르게 줄어들고 있습니다. 이러한 근본적인 갈등은 AUD/USD 쌍이 향후 몇 주간 변동성이 클 것으로 예상하게 만듭니다.
호주에 대한 주요 악재는 주요 무역 파트너인 중국의 제조업 데이터 둔화입니다. RatingDog PMI는 50.6으로 하락하여 중국 경제의 혼재된 신호가 계속되고 있으며, 이로 인해 2023년 포스트 팬데믹 회복 노력 이후 모멘텀 유지에 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 약세는 호주의 구인 광고 숫자 감소로 확인되며 AUD의 주요 상승 가능성을 제한할 것입니다.
미국에서는 강한 달러가 회복력 있는 경제에 의해 촉진되고 있습니다. 미국 노동 시장은 여전히 긴축 상태이며, 최근 비농업 고용 데이터는 25만 개 이상의 일자리가 추가되었음을 보여주어 Fed의 금리 인하 경로를 복잡하게 만들고 있습니다. 우리는 펀드 금리 선물 거래자들이 12월 인하 확률을 93%에서 69%로 단 한 주 만에 대폭 줄인 것을 보았으며 이는 미국 달러에 확고한 지지대를 제공합니다.
우리는 최근의 물가 데이터가 예상보다 높게 나온 후 RBA를 주의 깊게 살펴보고 있으며, 이것은 2023년 말과 유사한 상황입니다. 연간 소비자 물가 지수(CPI) 인플레이션율이 4.1%에 도달했습니다. 이는 호주 중앙은행이 금리를 높게 유지해야 할 정당성을 제공합니다. 내일 RBA로부터 예상치 못한 강력한 언급이 있을 경우 AUD는 급등할 수 있습니다.
AUD/USD 기술적 패턴이 대체로 0.6460에서 0.6630 사이의 직사각형 패턴 내에서 움직이고 있는 점을 고려할 때, 적절한 옵션 전략은 변동성 매도입니다. 거래자들은 쌍이 이 정의된 범위 내에서 유지될 경우 이익을 얻을 수 있는 아이언 콘도르를 고려할 수 있습니다. 이는 현재 쌍을 제어하고 있는 RBA와 Fed의 상반된 압박을 활용하는 것입니다.
Alternatively, for those anticipating a breakout after tomorrow’s RBA decision, buying volatility is a viable approach. A long straddle or strangle would allow traders to profit from a significant price move in either direction. This strategy is useful given the uncertainty, as the pair could just as easily break lower on Chinese weakness as it could spike higher on RBA hawkishness.
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