AUDUSD 쌍은 시장이 새로운 촉매를 찾는 가운데 확장 중인 쐐기 패턴 내에서 변동성이 큽니다. 현재 미국 달러는 어느 정도의 모멘텀을 회복했지만, 지속적인 추세를 위한 결정적인 요소는 부족합니다. 트레이더들은 양측의 발전이 향후 움직임에 영향을 미칠 것으로 예상합니다.
호주 측에서는 다가오는 분기 인플레이션 보고서가 주목받고 있습니다. 시장은 올해 말까지 58 베이시스 포인트의 금리 인하를 예상하고 있으며, 8월 회의에서의 금리 인하 확률은 85%에 이릅니다. 예상치 못한 인플레이션 수치는 시장 기대를 크게 변화시킬 수 있습니다. 예상보다 낮은 데이터는 더 많은 금리 인하를 초래할 수 있으며, 반대로 높은 수치는 호주 달러(AUD)를 단기적으로 상승시킬 수 있습니다.
기술적 분석에서 AUDUSD 일일 차트는 상단 추세선에서의 반락을 보여주며, 0.6350 지지를 목표로 하고 있습니다. 매수 세력이 이 추세선을 초과해야 0.6900 상승을 목표로 할 수 있습니다. 4시간 차트는 약 0.6485 주변에 지지가 형성되고 있으며, 매수 세력이 개입할 가능성이 있습니다. 매도 세력은 0.6350으로의 잠재적인 하락을 노리고 있습니다. 1시간 차트에서는 작은 하락 추세선이 약세 모멘텀을 강조하여 매도 세력에게 유리한 위험/보상이 제공되고 있습니다. 매수 세력은 이 추세선을 넘어서는 움직임을 기다리고 있습니다.
예정된 촉매에는 미국의 고용 데이터, 소비자 신뢰, 국내총생산(GDP), FOMC 금리 결정 및 기타 여러 경제 지표가 포함되어 있으며, 이는 AUDUSD의 움직임에 영향을 미칠 것입니다.
또한, 호주의 분기 인플레이션 보고서가 도착했습니다. 2024년 1분기 소비자물가지수(CPI) 데이터는 3.6%로 예상보다 높았으며, 예측치인 3.5%를 초과했습니다. 파생상품 트레이더들에게 이 예기치 않은 강세는 금리 인하에 기반한 전략에 도전하게 되어 풋옵션의 위험도가 훨씬 증가하게 됩니다.
이 보고서 이후, 호주 중앙은행의 금리 인하 기대가 극적으로 후퇴했습니다. 8월 금리 인하의 85% 확률은 사라졌으며, 스왑 시장은 이제 2025년까지 금리 인하가 불가능할 것이라고 제안하고 있습니다. 이러한 중요한 정책 재조정은 더 높은 환율을 기대할 강력한 기본적 이유를 제공합니다.
반대편의 경우, 미국 달러는 연방준비제도의 정책 결정 등을 포함한 다양한 데이터가 많은 한 주를 맞이하고 있습니다. 최근 파월 의장과 같은 위원들의 금리 인하에 대한 인내를 시사하는 발언을 고려할 때, 미국 데이터에서 상당한 예상 밖의 하락이 있어야만 미국 달러가 더욱 약해질 것으로 보입니다. 따라서 이 쌍의 저항이 적은 길은 단기적으로 상승일 수 있습니다.
이제 우리는 새로운 기본적 시각을 통해 기술적 그림을 바라봐야 할 것입니다. 상단 추세선을 넘어설 가능성이 더 높아 보이므로, 0.6900 목표로 하는 콜옵션을 매수하는 전략이 viable할 수 있습니다. 암시된 변동성은 미국 데이터 발표를 앞두고 상승할 가능성이 높으므로, 그 전까지 포지션을 설정하는 것이 유리할 수 있습니다.
위험 관리 관점에서 0.6485 주변의 미세한 지지 수준은 주목해야 할 중요 수준으로 남아 있습니다. 역사적으로 강력한 미국 고용 데이터, 즉 곧 발표될 비농업부문고용지수(NFP) 보고서는 즉각적인 심리를 반전시키고 하락을 유발할 수 있습니다. 트레이더들은 이 수준을 장기 매수 포지션에서 이익을 취하거나 노출을 헤지하기 위한 보호성 풋옵션을 매수하는 지점으로 사용할 수 있습니다.
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