원유, 주식, FX 시장 동향
사우디 파이프라인의 수송 흐름 지원과 관련한 호재로 이틀 전 유가가 하락했지만, 호르무즈 해협에서 유조선 공격이 이어지며 지정학적 리스크가 다시 부각되자 가격은 반등했다. 시장 전망은 은(XAGUSD), 금(XAUUSD), EURUSD, AUDUSD, 다우존스 산업평균지수, S&P 500, WTI 및 브렌트유 전반의 CFD와 FX를 포괄한다. 기술적으로 원유는 하락 채널 내에서 거래되고 있으며 상단 추세선 부근에서 되밀리는(rolling over) 모습으로 묘사된다. 스토캐스틱 오실레이터는 과매수 신호와 함께 하향 전환이 포착됐고, 패러볼릭 SAR은 점(dot)이 가격 위에 형성될 경우 추가 확인 신호로 언급된다.
거시 동인은 유엔총회 이후 미국과 이란의 발언 수위, 그리고 협상 재개 가능성에 초점이 맞춰져 있다. 협상이 진전되면 호르무즈 해협 해상 운송 여건이 완화돼 유가에 하방 압력으로 작용할 수 있다는 관측이다. 또한 5주 앞으로 다가온 미국 중간선거도 함께 거론됐다. 주식 시장 여건은 인플레이션, 미 연준의 금리 인상 기대, 그리고 2007년 이후 최고 수준으로 올라선 미국 5년물 국채금리와 연결돼 설명된다. S&P 500은 기술주 모멘텀 재점화에 힘입어 올랐던 일부 상승분을 되돌리는 것으로 전해졌다. FX에서는 EURUSD가 1.135달러 부근에서 주목되며, AUDUSD는 7~8월 랠리 이후 다음 주로 예상되는 호주중앙은행(RBA) 금리 인상을 앞두고 관망 구간으로 제시된다. 금은 4,250달러를 약간 웃도는 구간에 지지선이 있는 하락 삼각형 패턴으로, 61.8% 피보나치 되돌림과 맞물려 있으며, 은은 대칭 페넌트(대칭형 깃발형 수렴) 패턴을 형성 중이다.
지정학적 리스크와 에너지 시장
최근 WTI와 브렌트유 조정이 빠르게 되돌려질 수 있는 만큼, 지정학적 헤드라인과 호르무즈 해협 동향을 면밀히 모니터링할 필요가 있다. 브렌트유는 최근 배럴당 74달러 안팎에서 등락했으나, 스토캐스틱 오실레이터 등 기술 지표는 과매수 국면을 시사해 평화 협상이 진전될 경우 단기 숏(매도) 포지션 여지가 있다는 평가다. 파생상품 트레이더는 하락 포지션에 나서기 전, 패러볼릭 SAR 점들이 가격 움직임 위로 이동하는 등 약세 확인 신호를 기다릴 필요가 있다.
미국 선거, FX, 귀금속 매매 구도
미국 중간선거가 5주 앞으로 다가오면서, 정치적 불확실성에 대한 포지션 조정이 진행될 경우 주식시장 변동성이 확대될 수 있다는 전망이다. 과거 사례를 보면 중간선거가 있는 해의 9~10월에는 S&P 500이 하방 압력을 받다가, 투표 이후에는 반등하는 경향이 나타났다. 미국 5년물 국채금리가 여전히 수년래 고점 부근에서 높은 수준을 유지하는 만큼, 다우존스와 S&P 500 지수 CFD 거래는 급락 가능성에 대비해 엄격한 리스크 한도를 적용할 것을 권고한다.
강달러 기조는 인플레이션 지속과 고금리 환경에 힘입어 주요 통화쌍에 압박을 가하고 있다. EURUSD는 핵심 지지선으로 거론되는 1.135달러에 근접하고 있어, 이 수준이 붕괴될 경우 강한 매도 신호가 될 수 있어 주의가 필요하다. AUDUSD는 다음 주 예정된 호주중앙은행의 금리 결정(통화정책) 이벤트를 앞두고 변동성이 급증할 수 있어 이에 대비한 전략 수립이 제시된다.
귀금속은 혼재된 매매 구도를 보여 금과 은을 서로 다른 전략으로 접근해야 한다는 평가다. 금은 하락 삼각형 내에 위치해 있으며 61.8% 피보나치 되돌림과 맞물린 핵심 지지선이 관건인 만큼, 달러 강세가 추가로 진행될 경우 민감하게 반응할 수 있다. 반면 은은 촘촘한 대칭 페넌트 패턴에서 거래되고 있어, 추세선 상·하단을 명확히 돌파(브레이크아웃)하는 방향이 확인된 뒤 매매에 나서는 것이 바람직하다는 조언이다.
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