은 (XAG/USD)는 이번 주 초 14년 만에 최고가에 도달한 후 $38.00 근처에서 안정세를 보이고 있습니다. 이 금속은 일일 및 주간 차트에서 볼 수 있는 상승 채널 패턴으로부터 혜택을 받고 있으며, RSI 및 ADX 지표는 잠재적인 상승 모멘텀을 시사합니다.
은은 금요일에 $38.25 근처에서 안정세를 보이고 있으며, 이번 주 초에는 $39.13로 정점에 도달했습니다. 이러한 가격 움직임은 $37.05의 21일 지수 이동 평균(EMA) 및 $35.82 근처의 50일 EMA와 같은 주요 단기 이동 평균 위에 자리를 잡고 있으며, 가격에 대한 지지를 제공합니다.
$38.50-$39.00 저항 구역 아래에서의 통합에도 불구하고, RSI 및 ADX와 같은 모멘텀 지표의 상승 움직임은 새로운 매수 관심이 다시 나타날 가능성을 시사합니다. $37.00 아래로 떨어지면 추가 하락이 이어질 수 있으며, 지지 수준은 $35.50 및 $34.50에 위치하고, $39.13 이상으로 상승하면 새로운 매수를 유도하고 $40.00 수준에 도전할 수 있습니다.
은은 안전 자산으로 작용하며, 그 가격은 지정학적 안정성, 이자율 및 미국 달러의 가치에 영향을 받습니다. 산업 수요, 특히 전자 및 태양광 에너지 분야에서의 수요는 은 가격에 상당한 영향을 미칩니다. 은의 가격 움직임은 종종 금의 움직임을 따르며, 금/은 비율은 상대적인 평가에 대한 통찰력을 제공합니다.
현재의 기술적 상황은 지속적인 상승 움직임에 유리하다고 생각합니다. 파생상품 거래자는 최근 정점 위로 올라가려는 잠재력을 활용하기 위해 콜 옵션 구매와 같은 전략을 고려할 수 있습니다. 이 수준을 지속적으로 넘어서면 중요한 $40.00 심리적 장벽에 도전할 수 있습니다.
기본적인 측면에서도 이 상승 전망을 뒷받침합니다. 산업 수요는 기록적인 해를 맞이할 것으로 예상되며, 은 협회는 2024년 전 세계 산업 수요가 9% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 태양광 및 전자 분야의 주도로 발생합니다. 이러한 강력한 소비는 가격에 대한 강력한 지지층을 제공하며, 하락폭을 제한할 수 있습니다.
우리는 통화 정책의 영향을 지속적으로 모니터링하고 있으며, 올해 후반에 예상되는 금리 인하의 전망은 긍정적인 힘으로 작용합니다. CME FedWatch 도구에 반영된 현재 시장 가격은 연방준비제도가 가까운 미래에 금리를 유지할 높은 확률을 보이지만, 4분기에는 완화할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 기대는 비이자 자산으로의 투자 유치를 지속적으로 끌어들일 것입니다.
우리는 백금속의 상대 가치를 금과 비교할 때도 보고 있습니다. 금/은 비율은 최근 90을 넘는 고점에서 감소했지만, 여전히 78 정도로 높아 장기 역사적 평균보다 높은 수준입니다. 이는 귀금속 랠리가 계속된다면 이 상품이 금에 비해 더욱 가치가 상승할 여지가 있다는 것을 시사합니다.
저항 아래에서 통합이 이루어지고 있으므로, 우리는 위험 관리를 신중하게 할 것이며, $37.00 아래로 떨어질 경우 주요 경고 신호로 간주할 것입니다. 보호적인 풋 옵션을 사용하여 급격한 하락에 대비한 매수 포지션을 헤지할 수 있습니다. 그러나 금속이 다년간의 최고가에 거래되고 있는 상황에서, 거래자들은 또한 2011년 $50.00 근처의 정점을 장기 역사적 기준으로 고려할 것입니다.
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