미국 일자리 및 주식 시장 데이터
미국의 일자리 데이터는 예상보다 나은 청구 데이터와 더 높은 해고 발표와 대조되는 혼합 신호를 보였습니다. 미국 주식 시장은 메타와 마이크로소프트의 상승으로 인해 상승세로 개장했으나 마감 시점에서는 하락, NASDAQ은 7.23포인트 감소했습니다. 다우지수는 333.30포인트 하락했고, S&P는 23.51포인트 하락했습니다. 구리 가격은 반가공 구제품에 대한 새로운 관세 발표 후 급락하며, 정제된 구리에 영향을 미치지 않았습니다. 구리 가격은 $1.23 또는 22.05% 하락했습니다. 원유는 $0.64 하락하여 $69.35에, 금은 $13.89 상승하여 $3,289.71에, 비트코인은 $1,336 하락하여 $116,499에 거래되고 있습니다. 트럼프 대통령은 멕시코와의 무역 협상, 캐나다 수입에 대한 35% 잠재적 관세, 러시아 원유 수입에 대한 2차 관세, 17개 제약회사에 가격 인하를 압박하는 계획을 발표했습니다. 핵심 물가 상승률이 2.8%로 고정되어 있는 가운데, 시장은 9월 금리 인하를 신속히 가격에 반영하고 있습니다. 2022-2023 주기에서 연준은 예상보다 더 오랜 시간 매파적이었으며, 현재 이러한 패턴이 반복될 가능성이 있습니다. 이는 재무부 ETF에 대한 옵션을 통해 높은 금리를 염두에 두거나, 내일의 일자리 보고서 전에 단기 금리 선물을 매도하는 방향으로 포지셔닝할 것을 시사합니다.변동성과 시장 전략
어제 NASDAQ에서 327포인트 상승을 지웠다는 것은 주식에 대한 중대한 경고 신호입니다. 시장 불안을 측정하는 주요 지표인 VIX가 지난 2주 동안 중반 10대에서 22를 넘어서 상승해 불확실성이 증가하고 있음을 나타냅니다. 상인들은 추가 하락에 대비해 S&P 500과 같은 광범위한 시장 지수에 대한 풋 옵션 구매를 고려해야 합니다. 기술 기업의 실적만으로는 시장을 뒷받침할 수 없기 때문입니다. 구리 가격의 22% 급락은 반가공 제품에 대한 새로운 50% 관세의 직접적인 결과입니다. 그러나 순수 구리에 대한 면세 조치는 독특한 기회를 제공합니다. 이는 원자재 구리 선물을 매수하고 완제품 구리에 크게 의존하는 산업 기업에 대한 풋 옵션을 매수하는 스프레드 트레이드를 시사합니다. 높아진 무역 긴장, 특히 캐나다에 대한 35% 관세 위협은 통화 변동성의 위험을 증가시킵니다. 이는 캐나다 달러의 약세에 대비해서 USD/CAD 통화 쌍에 대한 콜 옵션 구매가 매력적인 헤징 전략이 될 수 있음을 의미합니다. 또한, 러시아 원유 수입업체에 대한 2차 제재 계획은 글로벌 공급을 긴축시킬 수 있으며, 어제 원유 가격이 하락한 것이 일시적일 수 있음을 시사하고, 원유에 대한 콜 옵션 구매를 고려할 만합니다.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
