회의 하이라이트
한국의 산업부 장관 김정관은 뉴욕에서 미국 상무부 장관 하워드 루트닉과 이 제안에 대해 논의했습니다. 루트닉은 이 제안에 긍정적인 반응을 보였다고 전해집니다. 한국의 재정장관 구윤철은 워싱턴을 방문하여 미국 재무부 장관 스콧 베센트와 만날 예정입니다. 이 논의는 다가오는 마감일 전에 무역 합의를 최종적으로 체결하는 것을 목표로 하고 있습니다. 8월 1일까지 합의에 실패할 경우, 관세와 기타 특정 세금이 다시 시행될 것입니다. 이 관세는 4월 9일부터 시행되었으나 90일 동안 일시적으로 중단되었습니다.시장 영향
다가오는 8월 1일 마감일은 명확한 기폭제를 만들어내며, 두 나라 간의 대화를 합의에 이르는 가능성이 높은 경로로 보고 있습니다. 루트닉이 제안에 긍정적으로 반응한 것은 긴장 완화가 가장 가능성 있는 결과임을 시사합니다. 따라서 파생상품 거래자들은 영향을 받는 부문에서 위험 선호 감정에 맞게 포지셔닝해야 합니다. 가장 직접적인 전략은 한국 조선업체들에 대한 긍정적인 전망을 갖는 것입니다. 이들은 2024년 1분기 세계 발주량의 45%를 차지했습니다. 25% 관세를 피하는 것은 큰 부담을 제거할 것이며, 최대 기업들의 콜 옵션이 매력적으로 보입니다. 투자 패키지 자체도 정부의 지지를 나타내어 이 긍정적인 전망을 강화합니다. 이 잠재적 합의는 통화 시장에도 중요한 사건입니다. 최근 한국 원화가 미국 달러 대비 17개월 최저치를 기록한 가운데, 합의가 finalized 되면 주요 경제 불확실성이 제거되고 구제 반등이 발생할 가능성이 높습니다. 우리는 마감일을 앞두고 달러/원 환율 하락으로부터 이익을 볼 수 있는 전략을 검토하고 있습니다. 미국 측에서는 “미국 조선업을 다시 위대하게 만들자” 제안이 미국 산업 능력에 상당한 자본 투입을 의미합니다. 이 뉴스는 국내 조선주와 그 공급망에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. 우리는 수십 년 동안 제한된 민간 투자에도 불구하고 이 부문에 대한 장기적인 긍정적 요소로 보고 있습니다. 역사적으로, 무역 분쟁에 대한 해결책, 예를 들어 2018년 KORUS 협정 재협상 등이 암시적 변동성을 급격히 감소시키는 경향이 있었습니다. 우리는 구와 베센트 간의 논의가 이번 주에 긍정적으로 진행됨에 따라 관련 자산의 변동성이 축소될 것으로 예상합니다. 따라서 관련 지수나 주식의 옵션 프리미엄을 판매하는 전략이 수익성이 있을 수 있습니다.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
