시장 변동성 예상
일본의 러시아 석유 가격 상한선 인하 조치는 다음 주 에너지 시장에 큰 변동성을 주입할 것으로 보입니다. 제재에 부합하는 석유의 양이 줄어들면서 브렌트와 WTI와 같은 주요 원유의 가격이 즉각적으로 상승 압력을 받을 것으로 예상됩니다. 이 조치는 세계 공급 흐름에 대한 불확실성을 만들어내며, 파생상품 시장은 이를 빠르게 반영할 것입니다. 2025년 7월 유럽연합이 낮은 상한선을 시행할 때와 비슷한 시장 반응을 보였으며, 그 후 두 주 동안 브렌트 가격이 5% 상승했습니다. 이 움직임은 OPEC+의 준수율 하락에 대한 보도와 함께 강화되었으며, 현재 8월 준수율은 92%에 불과하다고 추정됩니다. 이러한 새로운 제재는 미국 에너지 정보청의 최신 보고서가 예상보다 더 많은 280만 배럴의 원유 재고 감소를 보여주면서, 상승 전망을 더욱 지지하고 있습니다. 이에 따라, 2025년 11월 인도분 주요 석유 상장지수펀드(ETF) 또는 선물 계약에 대해 단기 콜 옵션으로 포지셔닝하는 것을 고려해야 합니다. 예상되는 내재 변동성의 상승은 가격 급등을 예측하지만 궁극적인 방향성에 대한 불확실성이 있는 거래자에게 롱 스트래들을 유효한 전략으로 만듭니다. 이러한 포지션은 이 뉴스가 만들 시장의 혼란으로부터 이익을 볼 수 있게 해줍니다.위험 관리 권장 사항
그러나 우리는 2023년과 2024년의 시장 행동을 기억해야 합니다. 러시아가 유조선 그림자 함대를 사용하여 석유 수출을 중국과 인도로 우회하는 데 효과적이었기 때문입니다. 이 새로운 상한선이 재정 압박을 강화하지만, 이러한 대체 구매자들의 존재가 가격 상승을 제한할 수 있습니다. 따라서 모든 롱 포지션은 지속적인 상승이 보장되지 않기 때문에 엄격한 위험 관리가 필요합니다. 우리는 또한 주요 스프레드를 모니터링해야 합니다. 브렌트에 비해 유랄스 원유의 할인 폭이 상당히 확대될 것으로 보이기 때문입니다. 이는 이러한 시장에 접근할 수 있는 거래자들에게 쌍거래 기회를 제공할 수 있습니다. 또한, 유럽 정유소가 비러시아 해상 화물에 대해 더 적극적으로 입찰해야 할 경우 브렌트-WTI 스프레드도 확대될 수 있습니다. 실시간 VT Markets 계정을 생성하십시오 그리고 지금 거래를 시작하십시오.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
