Freeport-McMoRan Inc. (FCX), 주요 구리 생산업체로서, 엘리어트 파동 분석에 따르면 주요 조정을 완료하고 새로운 상승 국면에 들어섰을 것으로 보입니다. 이는 전 세계 구리 수요 증가와 강한 시장 모멘텀에 기인합니다.
역사적으로 FCX의 중요한 상승은 2000년 $3.38에서 시작되어 2008년 정점의 파동 (I)으로 이어졌습니다. 금융 위기로 인해 급격한 하락이 발생하며 파동 (II)이 형성되었습니다. 그 후 FCX는 강력한 회복세를 보였고, 2022년 초 약 $61.34에 도달하며 더 높은 수준의 파동 I이 끝났습니다.
2022년부터 2025년까지의 하락은 조정 패턴으로 나타나며 $30 근처에서 바닥을 이루고 파동 II를 완료했습니다. 반등은 일반적으로 강한 파동 (3)의 III이 시작되었음을 나타냅니다.
FCX가 $3.52 위에 머무르는 한 이 매수 전망은 유효합니다. 이는 파동 (II)가 끝난 2016년의 최저치입니다. 장기적인 구리 전망은 전기화 및 재생 에너지 이니셔티브로 인한 수요에 의해 지원됩니다.
파동 (3)은 상승 모멘텀이 계속된다면 향후 몇 년 동안 $60-$65 범위를 넘어설 수 있습니다. 전반적으로 FCX는 구리 시장이 확대됨에 따라 $3.52 지원 수준 이상을 유지할 것으로 예상됩니다.
분석에 따르면, Freeport-McMoRan은 다년간의 조정을 완료하고 강력한 상승 국면을 시작하고 있는 것으로 보입니다. 우리는 2025년 초에 $30 근처에서의 최근 반등을 중요한 상승의 시작으로 보고 있습니다. 파생상품 거래자들에게 이는 향후 몇 주 동안 매수 전략으로의 전환을 암시합니다.
강력한 움직임의 잠재력을 감안할 때, 2025년 12월이나 2026년 1월과 같은 가까운 만료일의 콜 옵션을 구매하는 것은 예상되는 상승에 대한 레버리지 노출을 제공할 수 있습니다. 이는 엘리어트 파동 순서 중 가장 강력한 부분이 방금 시작되었다는 관점과 일치합니다. 이 매수 감정은 국제 에너지 기구가 최근 북미와 아시아의 예상보다 빠른 전력망 현대화 프로젝트를 언급하며 다섯 해 구리 수요 예측을 상향 조정함으로써 강화되었습니다.
우리는 또한 2008년과 2016년 저점 이후의 강력한 회복과 같은 역사적 패턴을 살펴볼 수 있습니다. 현재 구조는 이러한 설정을 반영하여 유사한 결과가 나타날 가능성을 시사합니다. 최근 데이터에 따르면 LME 창고의 구리 재고는 2023년 이후 최저 수준으로 감소하여, 강세 기술적 관점에 근본적인 공급 압박을 추가하고 있습니다.
보다 보수적인 위험 감수 성향의 거래자들은 최근의 2025년 최저치인 약 $30 아래에서 현금 담보 풋 옵션을 판매하는 것이 실행 가능한 전략이 될 수 있습니다. 이 접근법은 주가가 하락할 경우 명확한 진입점을 정의하면서 프리미엄을 수집할 수 있게 해줍니다. 장기적인 무효화 수준은 $3.52로 훨씬 아래에 있으며, 이는 현재의 상승 구조가 발전할 수 있는 상당한 여지를 제공합니다.
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