도널드 트럼프 미국 대통령은 유엔총회에서 미국이 이란에 대한 압박을 유지하는 데 있어 단결해야 한다고 말하며, 테헤란에 합의를 촉구했다. 그는 11월 중간선거 이후 미국과 이란이 합의에 도달할 것으로 기대한다고 밝혔고, 이란과 관련해 자신이 내려야 할 결정이 있다고 덧붙이면서 모든 국가에 테헤란을 경제적으로 고립시킬 것을 요청했다. 트럼프는 또한 이란이 결코 핵무기를 보유하지 못할 것이라고 말했다.
에너지 흐름과 관련해서는, 전쟁 시작 이후 어느 때보다도 많은 원유가 호르무즈 해협을 통과하고 있다고 언급하며, 큰 변화는 빠르게 일어날 수 있다고 덧붙였다. 별도로 그는 쿠바를 실패한 국가로 규정하며 쿠바에 자유가 올 것이라고 말하는 한편, 마코 루비오 미 국무장관이 쿠바와의 협상에 관여하고 있다고 밝혔다. 트럼프는 미국이 그린란드에 두 곳의 대규모 군사기지를 건설할 것이라고 했으며, 오늘 늦게 그린란드 협정을 서명하겠다고 말했다.
이란 긴장과 에너지 변동성 속 시장 전략
행정부가 이란을 경제적으로 고립시키려는 동시에 호르무즈 해협을 통한 높은 원유 흐름을 주장하는 만큼, 에너지 시장의 큰 변동성에 대비해야 한다. 글로벌 소비의 약 20%에 해당하는 하루 약 2,000만 배럴의 원유가 이 핵심 요충지를 통과하는 점을 감안하면, 돌발적인 마찰만으로도 가격이 급등할 수 있다. 11월 중간선거를 앞두고 ‘확실한 변동성’이 나타날 것으로 예상되는 만큼, 11월 말 만기 원유 스트래들 또는 스트랭글 매수를 권고한다.
방산·광업·신흥시장 기회
그린란드에 미국의 대규모 군사기지 2곳을 건설하는 역사적 협정은 방위산업과 항공우주 섹터에서 즉각적인 기회를 열어준다. 그린란드는 세계 최대 수준의 미개발 핵심 광물 매장량을 보유하고 있는 만큼, 주요 방산업체 콜옵션과 희토류 광물 관련 ETF에 대한 롱 포지션을 제안한다. 이러한 전략적 확장은 향후 수주 동안 국가안보 자산과 광산 인프라로의 자금 유입을 촉진할 가능성이 높다.
마코 루비오 국무장관이 쿠바 관련 협상에 깊이 관여하고 있는 만큼, 카리브 및 중남미 관련 상장지수펀드(ETF)에 영향을 줄 수 있는 급격한 정책 변화가 나타날 수 있다. 잠재적 ‘지역 개방’에 대비하기 위해 신흥시장 ETF의 저가 외가격(OTM) 콜옵션 매수를 고려할 필요가 있다. 과거 사례를 보면, 강력한 제재 대상국에서의 작은 외교적 진전만으로도 관련 주식에서 폭발적인 숏커버링 랠리가 촉발되는 경우가 잦았다.
11월 중간선거가 다가오고 선거 이후 이란 합의 가능성이 거론되는 가운데, 시장 불안은 선거 전까지 고조됐다가 이후 완화될 공산이 크다. 10월 변동성에 대비한 단기 VIX 콜옵션 매수로 헤지를 구축하는 동시에, S&P 500에 대해서는 더 장기물 풋옵션을 매도(라이트)하는 전략을 권한다. 이 이중 전략은 단기 공포 국면에서 수익 기회를 노리면서도, 선거 불확실성이 해소된 이후의 강한 안도 랠리에 대비하는 포지셔닝을 가능하게 한다.
지금 바로 거래를 시작하세요 — VT Markets 실계좌를 개설하려면 여기를 클릭하세요.
