잠재적 경제 영향
그는 최근의 중단 이후 다시 이러한 위협을 강화하고 있습니다. 그의 접근 방식은 러시아와 석유 무역을 하는 국가들이 어려움을 겪게 하여, 갈등을 자금 지원하고 있는 러시아의 석유 수익을 줄이려는 것입니다. 제재의 재개 위협은 에너지 시장에 상당한 불확실성을 초래하고 있으며, 우리는 이 변화를 거의 즉각적으로 가격에 반영하는 모습을 보고 있습니다. 원유 옵션의 내재 변동성은 상승하고 있으며, Cboe 원유 변동성 지수(OVX)는 지난 48시간 동안 12% 이상 급등했습니다. 이는 트레이더들이 앞으로 몇 주간 급격한 가격 변동에 대비하고 있다는 것을 나타냅니다. 우리는 유가에 대한 상승 압력을 예상해야 하며, 어떤 제재가 러시아의 원유 수출 능력을 목표로 할 것입니다. 현재 러시아는 글로벌 시장에 하루 900만 배럴 이상의 석유를 공급하고 있으며, 부분적인 공급 차단만으로도 공급이 상당히 긴축될 것이라는 최신 EIA 보고서가 있습니다. 이는 파생상품을 통한 가격 상승에 대한 포지셔닝을 주요 전략으로 만듭니다.트레이더를 위한 전략
돌이켜보면, 우리는 2022년 러시아 에너지에 제재가 처음 발효되었을 때의 가격 충격을 모두 기억합니다. 이로 인해 WTI 원유 가격은 배럴당 120달러를 넘어섰습니다. 이후 시장은 적응했지만, 이 전례는 현재 트레이더들이 석유를 공매도하는 것을 막는 주요 요인입니다. 역사적인 급등으로 인해 우리는 이미 WTI 10월 인도 선물이 90달러 저항선을 시험하고 있습니다. 변동성이 증가함에 따라 단순히 콜 옵션을 구매하는 것은 비용이 높아지고 있습니다. 우리는 브렌트나 WTI에 대한 불 콜 스프레드를 사용하는 것이 더 나은 접근이라고 생각합니다. 이는 가격 상승에 베팅하면서 위험을 정의하고 진입 비용을 낮출 수 있게 해줍니다. 트레이더들은 이미 10월 및 11월 계약으로 몰려들고 있으며, 95달러와 105달러 사이의 행사가격에 집중하고 있습니다. 또한, 이는 단순한 외교적 조작일 가능성도 고려해야 합니다. 알래스카 회담 이후처럼 갑작스러운 breakthrough(돌파구)나 이것이 단지 허세라는 신호가 나타나면 원유 가격은 급격히 하락할 것입니다. 따라서 일부 저렴한 OTM 풋 옵션을 보유하는 것은 갑작스러운 반전 대비 유용한 헷지(위험 회피 수단)가 될 수 있습니다. VT Markets 계좌를 만들고 지금 거래를 시작하세요.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
