시장 변동성 급증
시장 변동성이 급격히 증가하여 VIX 지수가 12.8% 상승했습니다. 방어형 ETF와 롱쇼트 투자 전략이 주목받으며, 잠재적인 보호 및 기회를 제공합니다. AGF 미국 시장 중립 대베타 펀드는 지난주 2.6% 올랐으며, AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF는 6.4% 상승했습니다. Simplify Managed Futures Strategy ETF는 지난주 1.2% 증가했으며 KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF는 0.8% 상승했습니다. 이들 ETF는 다양한 수익률과 수수료를 제공하여 시장의 혼란 속에서 투자자에게 다양한 옵션을 제공합니다. 시장의 두려움을 측정하는 지표인 VIX가 지난 금요일 12% 이상 상승한 만큼, 앞으로 몇 주 동안 지속적인 높은 변동성을 예상해야 합니다. 역사적으로 2019년 무역 긴장 상황에서는 VIX가 20을 넘어서고, 유사한 관세 뉴스로 25에 도달했습니다. VIX의 콜 옵션이나 VXX와 같은 변동성 연결 상품을 구매하는 것은 증가하는 시장 불확실성에서 직접적으로 수익을 얻는 방법이 될 수 있습니다. 나스닥과 S&P 500의 급락을 고려할 때, 우리는 더 이상의 하락으로부터 광범위한 주식 포트폴리오를 보호해야 합니다. SPY와 QQQ와 같은 주요 지수 ETF에 대해 11월 또는 12월 만료에 대한 풋 옵션을 구매하는 것은 신중한 헷징 전략입니다. 이는 중국의 신규 수출 규정이 시행되는 12월 1일을 앞두고 하락 보험을 제공합니다.기술 부문의 취약성
기술 부문은 특히 취약하며, 10월 10일 나스닥의 3.56% 하락이 이를 보여줍니다. 우리는 2019년 5월에도 유사한 패턴을 보았는데, 예상치 못한 관세 인상 이후 반도체 지수(SOX)가 한 달 만에 16% 이상 하락했습니다. 반도체 ETF에 대한 풋 옵션 구매나 노출된 기술 주식 공매도는 좋은 전략으로 보입니다. 이들은 중국의 공급망과 희토류 금속에 크게 의존하고 있습니다. 반면, 중국의 희토류 규제는 비중국 생산자에게 명백한 기회를 제공합니다. 중국이 세계 희토류 가공의 약 90%를 통제하고 있는 만큼, 미국에 본사를 둔 MP Materials와 같은 회사는 수요와 가치의 급증을 느낄 수 있습니다. 우리는 이들 회사의 주식이나 콜 옵션을 구매하여 공급 압박에 대응할 수 있습니다. 우리는 또한 중국이 과거에 보복한 방식도 기억해야 합니다. 종종 미국 농업을 겨냥했습니다. 2018년 무역 전쟁 동안 중국의 관세로 미국의 대중 대두 수출이 70% 이상 감소했습니다. 따라서 상인들은 농산물에 대해 조심해야 하며, 이러한 패턴이 반복될 경우 대두 선물에 대한 공매도를 고려할 수도 있습니다. 실제 VT Markets 계정을 만들고 지금 거래를 시작하세요.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
