확전(갈등이 더 커지는 것)과 전략적 메시지(상대에게 의도를 보여주는 발언)
트럼프는 미국의 사상자(전쟁·사고로 죽거나 다친 사람)가 더 늘어날 가능성이 있으며, 미국은 미국인의 죽음을 갚겠다고 말했다. 그는 장거리 미사일(멀리까지 날아가 공격하는 미사일)과 핵무기(핵을 이용한 대량살상 무기)로 무장한 이란 정권은 미국인에게 위협이 될 것이라고 말했다. 그는 미국 의회(법을 만드는 기관) 의원들이 공습 이후 이란에 대한 계획이 보이지 않는다고 보고 있다고 말했다. 그는 혁명수비대, 이란군, 경찰에게 무기를 내려놓고 면책(처벌을 받지 않도록 해주는 조치)을 받아들이거나, 그렇지 않으면 죽음을 맞을 것이라고 말했다. 그는 이란인들에게 지금이 기회라며 나라를 되찾으라고 촉구했다. 그는 또한 이란인들에게 미국이 함께한다고 말했다. 이 군사 작전이 끝나는 시점을 정하지 않았다는 점은 원유(석유) 가격에 즉각 큰 ‘위험 프리미엄(불안 때문에 가격에 추가로 붙는 값)’을 얹게 만든다. 서부텍사스산원유(WTI, 미국 기준 원유 가격 지표) 선물(미리 정한 가격으로 나중에 사고파는 계약)은 이미 8% 넘게 뛰어 배럴당 95달러가 됐다. 전 세계 공급의 거의 20%가 지나는 병목 지점(좁아져 통과가 어려운 핵심 구간)인 호르무즈 해협은 이제 분쟁 지역이 됐다. 투자자(시장 참여자)는 이런 변동성(가격이 크게 오르내림)이 이어질 가능성에 대비해 원유와 에너지 ETF(여러 종목을 묶어 거래하는 상장펀드)인 XLE 같은 상품에서 단기 콜옵션(정해진 가격에 살 권리)을 고려해야 한다.변동성(가격 흔들림)과 위험 대응
끝을 정하지 않은 약속(계속하겠다는 언급)은 시장의 불확실성(앞을 예측하기 어려움)을 키운다. 변동성 지수인 VIX(미국 주식시장의 불안 정도를 나타내는 지표)는 야간 거래에서 이미 25% 급등해 22를 넘었다. 이는 2025년 초 긴장 국면과 비슷한 움직임이다. 직격 보복이 나오면 지수가 더 치솟을 수 있어, 행사가가 25~30인 VIX 콜옵션을 고려할 만하다. 일반 주식시장은 투자자들이 위험을 줄이면서(보유 위험 자산을 줄이는 행동) 큰 부담을 받을 것이다. S&P 500 선물은 이미 큰 폭 하락 출발을 가리키고 있어, 앞으로 몇 주 동안 SPY 같은 주요 지수 상품의 풋옵션(정해진 가격에 팔 권리)이 핵심 방어 수단이다. 성장주 중심의 기술주와 경기소비재(경기에 따라 소비가 크게 변하는 업종)는 특히 부진할 것으로 예상한다. 반대로, 많은 목표물에 대한 타격을 계속하겠다는 직접적인 언급은 방산(군사 장비 산업) 업종에 유리한 신호다. 우리는 레이시온, 록히드마틴 같은 기업에 대한 콜옵션 비중을 늘리고 있다. 이런 기업은 2022년에 봤듯이 실제 분쟁이 이어질 때 상대적으로 강한 경우가 많다. 이런 발언은 정부 계약과 탄약 보충 주문(재고를 채우기 위한 발주)이 꾸준히 이어질 가능성을 높인다. 안전자산 선호(위험한 자산을 피하고 안전하다고 여겨지는 자산으로 옮기는 흐름)는 이미 진행 중이며, 전통적 안전자산(불안할 때 많이 찾는 자산)에서 기회가 생길 수 있다. 금은 이 소식으로 이미 온스당 2,400달러라는 중요한 심리적 가격(사람들이 크게 의식하는 기준 가격)을 넘어 급등했으며, GLD(금 가격을 따라가는 ETF) 콜옵션이 우선적으로 고려할 거래가 된다. 전 세계 자금이 안전을 찾아 움직이면서 미국 달러도 다른 주요 통화 대비 강세를 보일 가능성이 있다. VT Markets 실계좌(실제로 돈을 넣어 거래하는 계좌) 만들기 그리고 지금 거래 시작하기VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
