테슬라 주가는 목요일 상승에 이어 금요일에도 추가 상승했다. 미·이란 간 양해각서(MoU·memorandum of understanding) 체결 기대에 따른 ‘리스크온’ 분위기가 확산되면서, 스페이스X 관련 낙관론과 맞물려 상승 탄력이 이어졌다는 평가다. 제안된 MoU는 평화 합의 및 호르무즈 해협 재개방으로 가는 단계로 제시되며, 이는 지정학적 리스크를 낮추고 유가 압력을 완화할 수 있는 변수로 거론된다. 기술적으로는 목요일 저점이 1년가량 이어진 ‘컵앤핸들’ 패턴에서 잠재적 ‘핸들(handle)’ 구간을 재확인(리테스트)한 것으로 해석되고 있다.
테슬라와 스페이스X의 합병 가능성에 대한 관측도 주가 움직임에 영향을 줬다. CNBC가 스페이스X 사장 귄 샷웰(Gwynne Shotwell)에게 통합 가능성을 질문하면서 관련 기대가 재부각됐지만, 아직 거래(딜)는 확인되지 않았다. 차트상 핵심 가격대도 계속 부각된다. 넥라인은 488.5달러 부근으로 제시되며, ‘측정 목표치(measured move)’는 약 765달러로, 넥라인 대비 약 56% 상승 여력이란 설명이다. 테슬라는 365~380달러 돌파 구간을 재시험하는 모습이며, 412달러와 445달러가 488.5달러에 앞선 단기 저항으로 언급된다. 반대로 365~380달러가 이탈될 경우 300~320달러 구간으로 시선이 이동할 수 있다는 분석도 나온다. 또한 스토캐스틱 RSI가 과매도권에 근접해 지지적 기술 신호로 거론됐다.
Impact Of US-Iran MOU And Technical Setup
예상되는 미·이란 MoU 서명은 향후 몇 주간 리스크온 환경을 조성해 우리에게 우호적인 순풍을 제공할 수 있다. 실제로 WTI는 딜 기대를 반영하며 배럴당 95달러를 상회하던 수준에서 80달러 초반대로 이미 되돌림을 보였다. 유가 압력 완화는 테슬라 같은 고성장주에 직접적인 수혜로 이어진다.
주가가 핵심 지지 구간인 365~380달러 위에서 유지되는 만큼, 우리는 이를 강세 포지션의 기회로 본다. 초기 저항인 412달러를 넘어 거래가 전개될 시간을 확보하기 위해 7월·8월물 콜옵션을 검토하고 있다. 445달러의 다음 저항 구간을 향한 잠재적 움직임을 노리는 방식으로는 불 콜 스프레드가 비용 효율적인 대안이 될 수 있다.
Merger Speculation And Trading Strategy
테슬라-스페이스X 합병설 재점화는 ‘엘론 프리미엄(Elon premium)’을 시장이 점점 더 가격에 반영하는 가운데 추가적인 불쏘시개 역할을 하고 있다. 과거에도 두 회사 간의 가시적인 연결고리는 급격한 랠리와 변동성 급등을 촉발해 왔다. 이미 외가격(OTM) 콜의 내재변동성이 상승하고 있어, 시장이 의미 있는 가격 변동을 선반영하고 있음을 시사한다.
우리가 주시하는 핵심 구조는 넥라인이 488.5달러 부근에 위치한 대형 컵앤핸들 패턴이다. 이 구간을 뚜렷하게 돌파한 뒤 상단에서 안착한다면 패턴이 확인되며, 장기적으로 765달러 부근의 측정 목표치가 열릴 수 있다. 최근 애널리스트 상향 조정(업그레이드)도 테슬라의 AI 스토리 확장을 근거로 목표주가를 450달러 저항 구간 쪽으로 끌어올리기 시작했다.
다만 이는 확인된 돌파가 아니라 ‘잠재적’ 셋업인 만큼 규율 있는 대응이 필요하다. 365달러를 지키지 못할 경우 당사의 단기 강세 시나리오는 무효화된다. 그 경우에는 300~320달러의 기존 박스권(통합 구간)을 목표로 풋옵션 전략으로 전환하는 방안을 검토할 것이다.
