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퀀텀스케이프, 고체 상태 리튬 금속 배터리 생산… 제2 물결의 종료 및 상승세 시작
by VT Markets
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Jul 21, 2025
QuantumScape는 전기 자동차의 성능을 높이기 위해 고체 상태 리튬-메탈 배터리를 개발합니다. 2010년에 설립된 이 회사는 생산 확대를 위해 폭스바겐과 협력하고 있습니다. 이 회사는 더 빠른 충전과 더 높은 에너지 저장을 위해 흑연 대신 리튬 금속을 사용합니다. 직접 리튬 도금을 가능하게 하는 세라믹 분리막은 배터리 안전성과 내구성을 향상시킵니다.
QuantumScape는 600개 이상의 특허를 보유하고 있으며 2026년까지 상업 생산을 시작할 계획입니다. 현재 약 8억 6천만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 부채가 없어 2028년까지 운영 자금을 확보할 수 있습니다. 분기마다 약 1억 1천4백만 달러의 손실을 기록했음에도 불구하고, 이 회사는 연구개발과 제조에 우선 투자하고 있습니다. 시장 가치는 51억 달러를 초과하여 미래 전망에 대한 강한 신뢰를 뒀습니다.
QuantumScape 주식 차트
QuantumScape의 주가는 큰 하락을 경험했으며, Wave II 단계를 3.40 저점에서 종료했습니다. 이는 상승 추세가 시작될 가능성을 나타냅니다. 주가가 9.52와 13.86을 넘어서며 강세 움직임을 보여주고 있습니다. 현재 잠재적으로 impulsive 구조를 형성하고 있는 Wave (1)로 추정되지만, 그 끝점은 불확실합니다. 3, 7, 또는 11회의 조정이 Wave (2)를 완성하는 것으로 예상되며, 그 후에는 계속해서 상승할 것입니다. 가격이 3.40 저점을 유지하는 이상 유효합니다.
외환 시장에서의 거래는 상당한 위험을 동반하므로 투자 목표와 위험 수용 가능성을 면밀히 고려하는 것이 좋습니다.
이 분석을 바탕으로 우리는 주식이 주요 조정 단계를 완료했으며 새로운 장기 상승 추세의 초기 단계에 들어섰다고 믿습니다. 초기 상승 움직임이 시작된 것으로 보이나, 다음 큰 상승 전에는 일시적인 하락이 예상됩니다. 이 예상되는 하락은 강세 포지션을 위한 전략적 진입점이 됩니다.
회사의 기본적인 강점은 파트너십과 상당한 현금 보유량으로 뒷받침됩니다. 최근 파트너인 파워코(PowerCo)와의 프로토타입 테스트가 성공적으로 진행되어 기술적 진전을 검증하였고, 2026년 생산 일정에 대한 신뢰성을 더합니다. 이 뉴스는 예상되는 조정이 완료된 후 가격 상승의 촉매가 될 수 있습니다.
프로토타입 테스트 이미지
파생상품 거래자들에게는 다가오는 주에 인내하는 접근 방식을 제안합니다. 현재의 상승세를 쫓기보다는 예상된 조정 하락을 기다려 강세 포지션을 확립하는 것이 좋습니다. 이 하락은 강한 이후의 상승 파동을 목표로 하는 콜 옵션을 구매하는 매력적인 진입점을 제공합니다.
주식의 역사적 높은 내재 변동성으로 인해 옵션 구매는 비용이 많이 들 수 있습니다. 예상되는 하락 동안에는 현금 담보 풋옵션을 판매하는 대체 전략이 있습니다. 이는 프리미엄을 수집하면서 주식을 소유할 수 있는 낮은 가격을 정의할 수 있습니다. 이 접근법은 높은 변동성에서 직접적인 이익을 얻고 가격이 특정 수준 아래로 떨어지지 않을 것이라는 전망에 부합합니다.
주식의 상당한 공매도 비율도 고려해야 합니다. 최근 공매도 비율은 상장 주식의 약 19%에 달합니다. 이 많은 비관적 베팅은 “공매도 압축”을 촉발하여 긍정적인 상승 모멘텀이 발생할 경우 다음 상승 움직임이 급격히 가속화될 수 있습니다. 우리는 2020년 말의 대규모 랠리 동안 주식의 폭발적 상승 가능성을 목격했습니다.
이러한 변동성이 큰 수익이 없는 회사의 파생상품 거래는 상당한 위험을 동반하며, 어떤 전략도 핵심 기술적 수준을 존중해야 합니다. 강세 전망은 가격이 최근 저점 위에 계속 머무는 한 유효합니다. 포지션 크기를 신중하게 관리하는 것이 필수적입니다.
