알리바바 그룹($BABA)의 성과는 최근 엘리어트 파동 이론을 사용하여 분석되었습니다. 2026년 1월 8일의 저점에서의 상승은 5개의 파동으로 이루어진 급격한 상승 패턴을 형성하였고, 이후 ABC 수정으로 알려진 3개의 스윙 수정이 이어졌습니다. 이 분석은 주식의 미래 움직임에 대한 통찰력을 제공하는 것을 목표로 합니다.
2026년 1월 18일 1시간 차트에서 $BABA는 5 개의 파동으로 이루어진 급격한 상승 주기를 완료했습니다. 그 후 수정 하락, 즉 ABC 수정이 관찰되었습니다. 매수세는 $166.53에서 $162.31 사이에서 나타날 것으로 예상되었습니다. 이 구역은 일반적으로 수정을 마치고 새로운 상승 주기가 시작될 가능성을 나타냅니다.
수정 이후 주가는 반등하여 새로운 최고치를 기록하면서 상승 추세를 강화했습니다. 주가는 1월 20일 저점 위에서 머물면서 (3)의 3단계에서 상승할 것으로 예상됩니다. 현재 목표는 $190-$207 범위에 있습니다.
엘리어트 파동 분석은 $BABA가 계속해서 상승 패턴 내에서 거래되고 있음을 시사합니다. 이 이론을 적용하면 트레이더들은 시장 구조를 식별하고 거래 계획을 세우는 데 더 효과적일 수 있습니다. 급변하는 시장에서는 즉각적인 변화의 단계와 수정 단계를 이해하는 것이 위험 관리를 도와줍니다. 구조가 발전하면서 유연성과 규율이 필수적입니다.
알리바바의 강력한 기술적 세팅에 기반하여, 우리는 $162-$166 범위에서의 최근 반등을 추가 상승을 위한 명확한 신호로 보고 있습니다. 1월 8일 저점에서의 급격한 상승 후 교과서적 수정을 거쳤다는 점에서, 현재 저항이 적은 방향은 상승임을 나타냅니다. 이 구조는 $190-$207 목표로 향하는 움직임이 초기에 있음을 보여줍니다.
파생상품 거래자에게 있어, 이는 콜 옵션 구매에 매력적인 기회를 제공합니다. 현재 주가는 약 $178로 거래되고 있으며, 예상되는 상승 움직임을 잡기 위해 $185 또는 $190의 행사가격을 가진 2026년 3월 또는 4월 콜을 구매하는 것을 고려할 수 있습니다. 이 전략은 상향 레버리지를 제공하면서 옵션 프리미엄에 대한 위험을 설정합니다.
이 기술적 강도는 2025년 말에 관찰된 개선된 펀더멘탈에 의해 뒷받침됩니다. 예를 들어, 알리바바의 클라우드 부문은 2025년 4분기에 전년 대비 22%의 매출 증가를 기록하며 예상치를 초과했습니다. 이는 2025년 12월의 공식 중국 소매 판매 데이터가 5.8% 증가한 것을 통해 더욱 강화되었고, 이는 새로운 해를 맞이하면서 강한 소비자 기반을 시사합니다.
옵션 시장 자체를 살펴보면, 지난주 감정의 뚜렷한 변화가 있었습니다. 알리바바의 풋-콜 비율은 0.95에서 0.72로 감소했으며, 이는 트레이더들이 풋보다는 콜을 훨씬 더 많이 사고 있다는 것을 나타냅니다. 또한, 암묵적 변동성은 현재 45의 중간 등급에 있어, 잠재적인 3파 상승을 앞두고 옵션이 지나치게 비싸지 않음을 시사합니다.
위험 관리를 위해 이익을 추구하는 위치에 있으면서도, 트레이더들은 불 콜 스프레드를 고려할 수 있습니다. 3월 $180 콜을 구매하고 동시에 3월 $195 콜을 판매하면 초기 비용과 손익 분기점을 낮출 수 있습니다. 이 거래는 목표 구역으로의 상승에서 이익을 얻으나, 주가가 $195를 초과 상승할 경우 최대 이익이 제한됩니다.
주목해야 할 주요 수준은 약 $168의 1월 20일 저점입니다. 이 가격을 확실하게 하회할 경우 즉각적인 상승 전망이 무효화되며 수정이 아직 끝나지 않았음을 알리는 신호가 됩니다. 상승 포지션을 가진 트레이더는 이 수준을 자본을 보호하기 위해 거래를 재평가하거나 종료할 수 있는 명확한 지점으로 삼아야 합니다.
VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
