GlobalAsiaEuropeMiddle East and IndiaLatin AmericaNorth America
Select your Language
최근의 사고는 단순한 불운이 아니라 기술적 불가피성으로 분석되었다.
by VT Markets
/
Feb 2, 2026
최근 시장 붕괴는 엘리엇 파동 이론을 통해 분석되어 우연이 아님을 시사합니다. 주요 내용은 Nifty와 Bank Nifty의 기술적으로 구동된 움직임을 무작위 행동이 아닌 방법으로 살펴보는 것입니다.
“STT 쇼크”는 시장 차트에서 그 불가피성을 이해하기 위해 조사됩니다. 분석가들은 최근의 가격 반등이 속임수인지 여부를 의문시하며, 충동적인 구조와 수정 구조를 조사합니다.
ITC의 중요한 지지 구간은 410~450 사이로 확인되며 Wave 5/ABC 시나리오를 고려합니다. Waaree Energies의 수정 구조는 2400~2500에서 지지가 분석되며, 배역을 신중하게 취할 필요가 있음을 알립니다.
시장 분석
최근 붕괴는 STT 쇼크에 의해 촉발된 기술적 사건으로, 단순한 불운이 아니었습니다. 2026년 1월 Nifty 50의 급락은 인도 VIX를 25 이상으로 상승시켰으며, 이는 2025년 총선의 불확실성 이후 보지 못한 두려움의 수준입니다. 이는 향후 몇 주간 높은 변동성이 지속될 가능성을 나타냅니다.
현재 Nifty와 Bank Nifty의 반등은 새로운 지속 가능한 랠리의 시작이 아니라 함정이나 수정 파동으로 볼 수 있습니다. 파생상품 거래자에게는 이 강세를 이용해 신중한 숏 포지션을 구축하는 것이 의미가 있습니다. 시장 구조는 새로운 고점으로의 이동보다 또 다른 하락 시나리오가 더 가능성이 높음을 시사합니다.
이러한 하락 전망은 미국 달러의 지속적인 강세에 의해 강화되며, 이는 신흥 시장에 압박을 가합니다. 2025년을 돌아보면, 상승하는 달러가 인도 주식에서 상당한 자본 유출을 초래하는 것을 보았습니다. 2026년 1월 FII 데이터는 외국 투자자들이 이미 30억 달러 이상을 현금 시장에서 인출한 이 경향이 반복되고 있음을 확인합니다.
금과 은의 지속적인 매도는 거래자들이 안전한 미국 달러를 선호하는 위험 회피 환경을 더욱 지지합니다. 지정학적 긴장에도 불구하고 금이 주요 지원 수준을 유지하지 못하는 것은 위험 자산에 대한 주요 경고 신호입니다. 이는 보다 넓은 시장 지수에 대한 우리의 신중한 입장을 강화합니다.
특정 주식에 대해 ITC는 410과 450 사이의 중요한 지지 구역을 테스트하고 있습니다. 이 수준을 지키지 못하면 하락세가 가속화될 수 있어 보호적인 풋을 고려한 전략이 매력적입니다. 마찬가지로, Waaree Energies는 더 깊은 수정에서 벗어나기 위해 2400~2500의 지지를 유지해야 합니다.
현재로서는 공격적으로 하락세를 취하기보다는 인내가 최선의 전략입니다. 암시된 변동성이 현재 높아 옵션 프리미엄이 구매자에게 비쌉니다. 우리는 이 반등이 모멘텀을 잃기 전까지 지켜보며 2월 말과 3월 만기를 위한 지수 선물과 풋을 통해 더 큰 숏 포지션을 구축할 계획입니다.
