원유 가격은 금요일 급등했지만 월요일에는 급락 출발하며 6달러의 갭을 남겼다. 시장이 군사 활동의 일시 중단 가능성을 반영한 결과다. 홍해의 바브엘만데브 해협은 여전히 위협 요인이지만, 호르무즈 해협을 통한 물동량은 생산적인 수준으로 회복되며 WTI와 브렌트에 추가 하방 압력을 가했다. 투기 세력의 포지션 청산(언와인딩)이 움직임을 강화했고, 글로벌 수요 전망이 완화되면서 약세 심리가 더해졌다. 전망에는 11월 중간선거를 앞두고 휘발유 가격 인하를 요구하는 미국 내 정치적 압력과, 미·이란 긴장 재점화 리스크도 함께 언급됐다.
이후 관심은 미국 주식으로 이동했다. S&P 500과 나스닥은 AI 투자 비용 대비 매출(수익화) 우려와 함께 대형 실적 일정 부담으로 약세를 보였다. 애플·메타·아마존·마이크로소프트는 화·수요일 실적 발표를 앞두고 있으며, 화요일 예정된 미 연준(Fed) 금리 결정도 또 다른 촉매로 작용한다. 중립적 전망에도 불구하고 ‘인상 가능성’이 거론된다는 점이 부담이다. 코멘터리는 전반적인 달러 강세가 AUDUSD 및 주요 통화쌍에 영향을 주고 있다고 지적했으며, 달러가 강해지며 금은 월요일 갭을 메웠다고 설명했다. XAUUSD는 과매도 스토캐스틱 오실레이터, 추세선 테스트, 그리고 잠재적 더블탑 넥라인을 중심으로 해석됐다. AUDCAD는 기존 추세선과 지지선 부근에서 박스권을 유지하고 있는 것으로 평가됐다.
Crude Oil Outlook and Trading Recommendations
중동 긴장 완화와 호르무즈 해협 운송 재개로 브렌트와 WTI가 6달러 규모의 하락 갭을 만들며 출발한 만큼, 원유는 하방 대응이 필요하다. OPEC+가 올해 말 하루 220만 배럴 규모의 자발적 감산을 단계적으로 종료할 가능성이 거론되면서 공급 과잉이 현실화되는 흐름이다. 우리는 WTI가 75달러 저항선으로 반등할 때마다 숏(매도) 관점을 권고하며, 2026년 11월 중간선거를 앞두고 에너지 비용 인하를 추진하는 미 행정부의 압력도 면밀히 주시할 필요가 있다.
Equities, US Dollar, Gold, and AUDCAD Strategies
나스닥과 S&P 500은 메가캡 테크 기업들의 핵심 실적 주간에 접어들며 압력을 받고 있다. 투자자들은 일부 기업에서 AI 관련 설비투자(CAPEX)가 전년 대비 40% 이상 급증했음에도 단기적으로 이에 상응하는 매출이 나타나지 않는 점에 대해 점점 더 회의적이다. 특히 마이크로소프트와 메타의 실적이 높은 밸류에이션을 정당화하지 못할 경우, 나스닥 반등 시 단기 숏 기회를 모색할 필요가 있다.
이번 주 연준의 금리 결정은 끈적한 인플레이션에 대응하기 위한 ‘깜짝 인상’ 소문과 맞물려 달러 강세를 지지하고 있다. 시장 컨센서스는 현재 4.25% 수준에서 동결을 예상하지만, 매파적 발언이 나오면 달러는 추가 상승할 수 있다. 우리는 달러가 조정받을 때 매수(Buy on dips)를 제시하며, 특히 글로벌 원자재 수요 둔화에 취약한 호주달러 대비(AUDUSD) 강세 포지션을 선호한다.
금은 달러 강세와 갭 메움 이후 높은 변동성에 대비할 필요가 있다. 2,350달러 지지선이 과매도 스토캐스틱 신호로 반등을 유도할지, 혹은 더블탑 패턴이 확인되며 더 깊은 조정을 시사할지 주목하고 있다. 하단 추세선에서의 명확한 저항(반등) 확인 또는 결정적 돌파 신호가 나타나기 전까지는 신규 롱(매수) 진입을 보류하는 전략을 권고한다.
마지막으로 AUDCAD는 뚜렷한 박스권에 갇혀 있어 이를 지속적으로 활용할 수 있다. 하단 지지 경계에서는 매수, 상단 추세선 부근에서는 매도로 대응하되, 자본 보호를 위해 타이트한 손절(스톱로스)을 병행하는 것이 바람직하다. 글로벌 성장 전망 약화 속에서 호주달러와 캐나다달러가 상쇄되는 압력을 받고 있어, 현재로서는 박스권 전략의 신뢰도가 높다는 판단이다.
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