기술적 분석

AUD/JPY는 월요일 유럽 세션 초기에 약 103.15로 하락했습니다. 중국의 예상보다 약한 데이터가 호주 달러에 영향을 미쳤지만, 강세 전망은 지속되고 있으며, 100일 지수 이동 평균(EMA)과 상대 강도 지수(RSI) 지표가 긍정적인 모멘텀을 보여줍니다. 초기 저항 수준은 104.42이며, 지지는 102.42에서 관찰됩니다. 중국의 소매 판매는 11월에 전년 대비 1.3% 성장했으며, 이는 10월의 2.9%에서 감소한 수치입니다. 산업 생산은 4.8% 증가했지만 둘 다 시장 예상에 미치지 못했습니다. 이는 호주와 중국 간의 무역 관계로 인해 AUD에 영향을 줄 수 있습니다. 시장은 일본은행의 금리 결정에 주목하고 있으며, 0.75%로 인상될 것으로 예상됩니다. AUD/JPY는 100일 EMA인 99.38 위에서 거래되고 있으며, 강세 편향을 유지하고 있습니다. 가격은 볼린저 밴드 중간선 위에 있고 상단 밴드 아래에 있습니다. RSI는 중립적인 50인 60.04 위에 있어 강세 전망을 지지합니다. 상승 지속을 위해서는 104.42를 넘어서는 것이 필요하며, 초기 지지는 102.42, 더 깊은 지지는 99.38입니다. 호주의 중앙은행인 호주준비은행의 금리 수준, 호주 자원 수출 및 무역 수지는 AUD 가치 결정에 중요한 역할을 합니다. 중국 경제의 건강은 AUD에 큰 영향을 미치며, 철광석 가격은 호주의 가장 큰 수출 가치를 좌우합니다. 긍정적인 무역 수지는 AUD를 지지하지만, 부정적인 수지는 AUD를 약화시킬 수 있습니다. 현재, 2025년 12월 15일 기준으로 AUD/JPY는 105.50 근처에서 안정적으로 거래되고 있으며, 이는 지난 주에 관찰한 103.15 수준을 초과하는 움직임입니다. 이 움직임은 철광석 가격이 톤당 140달러 이상에서 강세를 유지하고 있다는 점에서 강세 추세를 확인해줍니다. 기술적 그림은 긍정적으로 유지되며, 이 쌍은 이전 저항 수준에서 확실히 벗어나 있습니다.

시장 동향

이달 초 호주 달러에 부담을 주었던 약한 중국 데이터에 대한 우려는 약간 완화되었습니다. 지난 주에 우리가 본 11월 데이터는 실망스러웠지만, 오늘 발표된 새로운 수치에서는 11월 중국 산업 생산이 5.1%로 상향 조정되었고, 소매 판매 또한 약간 반등했습니다. 호주 최대 무역 파트너인 중국의 이러한 덜 비관적인 전망이 AUD에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 지난 주 금요일 일본은행의 결정은 이 쌍의 최근 상승에 중요한 촉매제 역할을 했습니다. 시장은 금리가 0.75% 인상될 것이라고 예상했지만, 일본은행은 0.50%로 조심스러운 인상을 발표했습니다. 이러한 덜 공격적인 입장은 엔화를 약화시키고 호주 달러에 유리한 금리 차이를 확대했습니다. 호주 측에서는, 호주준비은행이 12월 초 회의에서 현금 금리를 4.35%로 유지했고, 이는 예상대로 이루어진 것입니다. 10월의 최신 분기 인플레이션 수치는 소비자 물가 지수가 3.8%로 호주준비은행의 목표 대역을 초과하고 있어 금리 인하가 즉각적인 전망이 아님을 나타냅니다. 신중한 호주준비은행과 느리게 움직이는 일본은행 간의 정책 차이가 AUD/JPY 강세의 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 기술적 관점에서, 이 쌍은 우리가 주목하던 104.42 저항 수준을 확실하게 돌파했습니다. 이 수준은 앞으로 몇 주 동안 조정 시 잠재적인 지지 구역으로 고려되어야 합니다. 일일 차트의 RSI는 강세 구역에 있지만 과매수는 아니며, 상승 여력이 더 남아있을 가능성이 있음을 나타냅니다. 파생상품 거래자들에게는 이 환경이 콜 옵션을 구매하거나 강세 콜 스프레드를 설정하는 것이 추가 상승 잠재력을 포착하는 효과적인 전략이 될 수 있음을 의미합니다. 이러한 포지션은 106.00-107.00 지역으로의 지속적인 상승의 이점을 누릴 것입니다. 104.50 지역으로의 하락 시 강세 포지션에 진입하거나 추가할 기회로 삼아야 하며, 향후 세계 인플레이션 발표를 주시해야 합니다.

VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.