지금까지 패턴이 어떻게 맞았나
현재까지 지수는 종가 기준으로 3월 6일에 바닥을 만들고 3월 9일에 고점을 찍은 뒤, 3월 13일에 하락했다. 3월 13일에 상승 마감하거나 다음 주 초에 상승이 나오면 **추세 전환(하락에서 상승으로 방향이 바뀌는 것)**을 확인하는 신호가 될 수 있다고 설명했다. 표에서는 시즌성의 주요 고점/저점과 올해의 움직임을 비교했다. 큰 전환점 11개 중 8개는 비슷하게 맞았고 3개는 맞지 않아, **일치율은 73%**였다. 예상 경로는 3월 13일 전후 바닥 → 3월 20일 전후까지 반등 → 약 2주 하락 → 4월 18일 전후 고점으로 가는 흐름이었다. 같은 내용이 두 번째 그림에서는 **엘리엇 파동(Elliott Wave: 시장 가격이 사람들의 심리에 따라 ‘파도’처럼 반복된다는 이론으로, 상승·하락 구간을 파동으로 나눠 세는 방법)** 카운트로도 제시됐다.다음 구간을 위한 매매 계획
최근 경제 지표가 이 관점에 힘을 실었다. 2026년 2월 **소비자물가지수(CPI: 소비자가 자주 사는 상품·서비스 가격이 평균적으로 얼마나 올랐는지 보여주는 물가 지표)**가 예상보다 조금 높은 3.4%로 나와 시장이 최근 조정을 받았고, **VIX 변동성 지수(VIX: 주식시장의 ‘불안 정도’를 수치로 나타낸 지표로, 주로 S&P 500 옵션 가격을 바탕으로 계산)**가 다시 18 수준으로 올라갔다. 이는 시장 참가자들이 불안해졌지만, 가격을 다시 올릴 이유도 찾고 있다는 뜻으로 해석할 수 있어 시즌성 시나리오와 맞는다. 이 중간선거 연도 패턴이 계속 유지된다면, 현재의 약세는 **매수 기회**가 될 수 있다. 로드맵은 지금 바닥이 만들어지고 있으며, 3월 21일 전후 고점까지 반등이 이어질 가능성을 시사한다. **파생상품(기초자산 가격에 따라 가치가 움직이는 상품, 예: 옵션)** 거래자는 다음 1주일 정도의 단기 상승에 대비할 필요가 있다. 이를 노리는 방법으로는 만기가 3월 말인 **단기 콜옵션(정해진 날짜까지 정해진 가격에 살 수 있는 권리)**을 매수하거나, 주요 지수에서 **불 콜 스프레드(콜옵션을 하나 사고 더 높은 행사가의 콜옵션을 하나 파는 방식. 수익은 제한되지만 비용과 위험도 줄이는 방법)**를 구성하는 전략이 가능하다. 목적은 3월 21일 전후 고점까지의 상승 구간을 노리면서 **위험(손실 가능 범위)**을 명확히 하는 것이다. 다만 이후 흐름도 봐야 한다. 3월 말 고점 이후에는 시즌성 모델이 4월 초까지 약 2주 정도의 하락을 가리킨다. 따라서 상승 포지션은 **이익 실현**을 준비하고, 이후 하락을 노리는 포지션도 고려할 수 있다. 예를 들어 만기가 4월인 **풋옵션(정해진 날짜까지 정해진 가격에 팔 수 있는 권리)**을 매수해 하락 구간을 거래하는 방식이다. 4월 초의 예상 하락은 4월 19일 전후로 예상되는 중간선거 연도 고점까지의 마지막 상승을 위한 또 다른 기회가 될 수 있다. 우리는 가격 움직임을 계속 관찰해 시장이 이 과거 흐름을 계속 따르는지 확인해야 한다. 예상대로 움직이지 않으면 전략을 조정할 준비도 필요하다.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
