NASDAQ 하락과 주식 성과
업데이트에 따르면, NASDAQ 지수는 추가로 30포인트 즉 0.14% 하락했으며, S&P는 23포인트 즉 0.37% 하락했습니다. 피그마 IPO는 85달러에 시작하여 현재 109.58달러에 거래되고 있으며, 주당 33달러로 가격이 책정되었습니다. 시장이 아침의 상승세를 유지하지 못한 것은 오는 주들에 대한 분명한 경고 신호입니다. 판매자들이 나타나면서, 강한 세션이 주요 지수들에게 부정적으로 전환되는 것을 보았습니다. 이 날 중 반전은 구매자들 사이에서 피로감이 커지고 있음을 나타냅니다. 또한, 아마존과 애플의 실적 발표가 끝난 후 변동성이 급증할 가능성이 높습니다. 우리는 CBOE 변동성 지수(VIX)가 오늘 12% 이상 급등하여 17.5에 도달한 것을 보았으며, 이는 옵션 시장이 큰 가격 변동성을 예상하고 있음을 반영합니다. 이는 VIX가 한 달 이상 간 가장 높은 수치로, 두려움이 증가하고 있음을 신호합니다. 파생상품 거래자들에게는 보호를 구매할 시간이 되었음을 의미합니다. SPY와 QQQ와 같은 광범위한 시장 ETF에 대한 풋 옵션을 구매하는 것은 단순히 한 세션을 넘어서는 잠재적인 하락에 대비할 수 있는 방법입니다. 오늘의 가격 움직임은 더 넓은 위험 회피 움직임의 시작처럼 보입니다. 이 하락은 S&P 500이 2025년 시작 이후 15% 이상 상승한 상황에서도 발생하고 있어, 전형적인 차익실현의 사례를 제시하고 있습니다. 우리는 2023년 여름 말에 강한 첫 반기 랠리 이후 매우 유사한 시장 약세 패턴을 보았습니다. 역사는 이와 같은 변동성이 8월까지 계속될 수 있음을 암시합니다.시장 약세 및 거래 전략
마이크로소프트와 메타와 같은 개별 메가캡에서의 약세는 더 많은 강한 개장 이익을 되돌린 또 다른 하락 신호입니다. 트레이더들은 이러한 기업에 대한 콜 스프레드 매도를 고려할 수 있으며, 이는 그들의 단기 상승 전망이 제한적이라는 가벼운 베팅입니다. 시장을 상승시키지 못하는 것은 랠리의 기반에서 큰 균열을 나타냅니다. 그러나 피그마 IPO의 대성공은 투기 자본이 시장을 완전히 떠나지 않았음을 보여줍니다. 이는 시장이 약세인 반면, 특정 이야기들이 여전히 큰 흥미를 유발할 수 있는 어려운 환경을 만듭니다. 즉, 트레이더들은 선택적으로 접근해야 하며 모든 것이 함께 하락할 것이라고 가정해서는 안 됩니다. 앞으로 몇 주 동안 신중하게 롱 포지션을 유지하고 가격 하락이나 변동성 상승에서 이익을 보는 전략을 고려하는 것이 현명합니다. 기존 주식 포지션을 보호하기 위해 옵션 칼라를 사용하는 것은 여름의 더 깊은 수정에 대비하면서 시장에 계속 머무르는 신중한 방법이 될 수 있습니다.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
