유럽 시장에서는 참가자들이 미국 노동 시장 데이터와 관세 동향을 평가하면서 주식이 약간 하락했습니다. 유로존 6월 소매 판매는 예상된 0.4% 증가에 비해 0.3% 상승했습니다. 독일의 6월 산업 주문은 1.0% 감소했으며, 예상된 1.0% 상승과 다릅니다. 반면, 독일의 7월 건설 구매 관리자 지수(PMI)는 46.3으로 개선되었고, 영국은 44.3으로 하락하여 예상치 48.8보다 낮았습니다. 미국은 8월 1일로 끝나는 주에 모기지 신청이 3.1% 증가하여 이전 3.8% 감소를 되돌렸습니다. 미국 경제 데이터에 대한 우려가 다시 나타나며 시장 감정에 영향을 미쳤습니다. 호주 달러(AUD)와 뉴질랜드 달러(NZD)가 가장 강한 성과를 보였고, 미국 달러(USD)는 뒤처졌습니다. 유럽 주식은 약간 상승했으며, S&P 500 선물은 0.2% 상승했습니다. 채권 시장에서는 미국 10년물 수익률이 3.2bp 상승하여 4.227%에 도달했습니다. 금은 0.5% 감소하여 $3,365.13으로, 월요일과 화요일의 상승분을 반전시켰습니다. WTI 원유는 1.5% 상승하여 $66.13으로 안정세를 찾았습니다. 비트코인은 0.5% 증가하여 $114,215에 도달했습니다. 주요 위험 사건이나 데이터 발표가 없는 상황에서 시장의 초점은 다음 주 발표될 미국 소비자 물가 지수(CPI) 보고서로 이동하고 있습니다.

시장 보유 패턴

시장은 현재 약간의 하락세와 새로운 무역 체계 사이에서 보유 패턴에 있습니다. 실망스러운 미국 노동 및 서비스 데이터로 인해 혼조세와 조용한 환경이 보이며, 이는 트레이더들이 명확한 정보가 오기 전 강한 포지션을 취하는 것을 주저하고 있음을 나타냅니다. 방향성이 부족하기 때문에 가까운 시일 내 작은 변동을 쫓는 것에 대해 조심해야 합니다. 모두가 기다리는 주요 사건은 다음 주의 미국 소비자 물가 지수(CPI) 보고서입니다. 연간 인플레이션율이 7월 데이터에서 3.1%로 약간 완화된 것을 보여준 만큼, 다가오는 보고서는 디플레이션이 계속되거나 정체되는지를 확인하기 위해 중요합니다. 그때까지 주요 자산은 확신이 낮기 때문에 좁은 범위에서 거래될 것으로 예상됩니다. CPI 데이터 발표 전의 이 조용한 기간은 변동성을 사기에 적합한 전형적인 환경입니다. 우리는 파생상품 거래자들이 S&P 500과 같은 주요 지수 또는 EUR/USD와 같은 통화 쌍에서 롱 스트래들 또는 스트랭글 전략을 고려해야 한다고 믿습니다. 이러한 포지션은 인플레이션 수치 발표 후 가격이 큰 방향으로 움직였을 때 수익을 올릴 수 있는 가능성이 큽니다.

유럽 경제 우려

유럽에서 나오는 경제 데이터는 우리에게 큰 경고 신호입니다. 독일의 산업 주문이 예상된 1.0% 상승에 비해 1.0% 하락하고, UK 건설 구매 관리자 지수가 급격히 하락하면서 전망이 부정적입니다. 이는 유럽 주식의 하락 가능성과 유로 및 영국 파운드의 약세를 암시합니다. 2012-2014년 동안 발생했던 유사한 상황에서, 유럽 대륙의 지속적으로 약한 산업 및 제조 데이터는 유로의 상당한 저조를 초래했습니다. 독일 산업의 현 상황은 다시 경고를 보내고 있습니다. 따라서 DAX 지수에 대한 풋 옵션을 검토하거나 EUR/USD를 숏하는 것이 전략적인 반응이 될 수 있습니다. 미국 달러는 현재 복잡한 상황에 처해 있으며, 우리 own 약한 데이터 때문에 지금은 뒤처져 있습니다. 이러한 이유로 호주 및 뉴질랜드 달러와 같은 상품 통화가 강세를 보이고 있습니다. 이는 달러가 일반적으로 세계 성장 우려로 인해 상승하는 위험 회피 패턴과는 다릅니다. 상품 시장에서는 미국 10년물 수익률이 4.227%로 상승하며 금에 더 많은 부담을 주고 있는 것으로 보이며, 약간 약해진 달러로 인해 금의 가격이 안정되는 데 도움이 되지 않고 있습니다. 현재 유가 반등은 기술적이며, 100일 이동 평균 근처에서 지지를 찾고 있습니다. 다음 주 경제 그림이 더 명확해질 때까지 이러한 움직임에 대해 지나치게 해석하지 않는 것이 좋습니다.

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