일본의 국내 주식에 대한 외국인 투자가 10월 초에 ¥2479.9억으로 증가했습니다. 이는 지난 달의 ¥-963.3억에서 상승한 수치로, 일본 주식에 대한 관심이 커졌다는 것을 나타냅니다.
웨스트 텍사스 중질유(WTI) 가격은 EIA(미국 에너지정보청) 유가 발행량 급증으로 인해 약 $61.50 인근으로 하락했습니다. 이와 동시에 일본 엔화는 일본은행의 금리 인상 지연 가능성으로 인해 어려움을 겪고 있습니다.
호주 달러는 소비자 물가 상승 기대치 발표 이후 강세를 보였습니다. 미국 달러 지수는 계속되는 미국 정부의 폐쇄 속에서 99.00 아래로 하락했습니다.
중국은 희토류 수출 규제를 강화할 계획이며, 중국인민은행은 USD/CNY 기준 환율을 이전의 7.1055에서 7.1102로 설정했습니다. EUR/USD는 강한 미국 달러로 인해 1.1600 지지선에서 테스트되고 있습니다.
GBP/USD는 미국 정부의 폐쇄와 연방준비제도(Fed) 의장 제롬 파월의 연설이 예정되면서 1.3400을 넘어서 소폭 상승했습니다. 금 가격은 이스라엘과 하마스 간의 평화 협정 이후에도 $4,000 지지선을 유지하고 있습니다.
비트코인은 $123,000 근처에서 거래되고 있으며, BTC ETF에 대한 관심으로 인해 상승할 가능성이 있습니다. 한편, 이더리움은 비트 디지털이 보유량을 150,244 ETH로 확대하면서 $4,500를 회복했습니다.
지속적인 미국 정부 폐쇄와 완화적인 Fed의 회의록을 고려할 때, 미국 달러에 대한 압력이 계속되고 있습니다. 달러 지수(DXY)는 이미 99.00 아래로 떨어졌으며, 2013년의 정부 폐쇄와 같은 역사적 사례들은 추가적인 약세를 시사합니다. 우리는 파월 의장의 연설 전에 달러를 매도하는 것을 고려해야 합니다.
유로는 프랑스의 정치적 불확실성으로 인해 자체적인 어려움에 직면하며, 광범위한 달러 약세에도 불구하고 EUR/USD 쌍은 1.1600 근처에서 눌려 있습니다. 이는 유로가 달러 약세를 나타내는 최선의 선택이 아님을 시사합니다. 영국 파운드와 같이 더 강한 기본적인 요소를 가진 통화를 선호하는 것이 더 효과적일 수 있습니다.
금은 미국 재정의 혼란 속에서도 $4,000에서 강하게 유지되고 있으며, 이스라엘-하마스 평화 협정 소식이 발표된 후에도 역사적인 최고치에서 잠시 하락했습니다. 이 높은 금 가격은 큰 변동성을 포함하며, 장기 투자 포지션을 취하는 것은 위험한 상황입니다. 우리는 장기간 유효한 콜 옵션을 사용하는 것이 상승 노출을 유지하면서도 정부 폐쇄가 갑작스럽게 종료될 경우 손실을 제한하는 현명한 방법이라고 믿습니다.
일본 주식에 대한 외국 자본의 대폭적인 유입이 나타나면서 투자는 ¥2.48조로 전환되었습니다. 이는 국제 투자자들이 일본에 대해 긍정적으로 돌아서고 있다는 강력한 신호로, 2024년에 니케이 225가 34년 만에 최고치를 기록했던 추세를 이어갑니다. 우리는 이 긍정적인 분위기를 함께 타기 위해 니케이 또는 관련 ETF의 콜 옵션을 통해 노출을 늘려야 합니다.
WTI 원유의 급락은 약 $61.50로, 재고 증가에 의해 발생했으며, 이는 흐릿한 미국 경제 전망과 연결된 수요 감소를 나타냅니다. EIA에 따르면 미국 원유 재고가 500만 배럴 이상 증가한 것은 무시할 수 없는 약세 신호입니다. 에너지 섹터 ETF에 대한 풋 옵션을 구매하는 것을 고려해야 하며, 이는 전반적인 경제 slowdown의 시작을 신호할 수 있습니다.
중국의 희토류 수출 규제 강화 결정은 시장에 지리적 위험을 재도입하며, 2019년의 무역 긴장을 상기시킵니다. 이 조치는 특히 기술 및 전기차 제조업체들을 위한 글로벌 공급망에 혼란을 초래할 수 있습니다. 우리는 반도체 지수에 대한 풋 옵션을 구매하거나 시장 불안으로부터 이익을 얻을 수 있는 변동성 제품을 고려하여 이러한 불확실성에 대한 헤지를 할 수 있습니다.
암호화폐 시장은 비트코인이 $123,000에 거래되고 있으며, 기관 ETF 유입이 연말까지 가속화될 것으로 보이며 뛰어난 강세를 보이고 있습니다. 2024년에 스팟 ETF 승인 이후 비트코인이 $70,000를 넘었던 경험을 되새기면 현재의 모멘텀은 강력한 분기 마무리를 시사합니다. 우리는 이러한 뚜렷한 기관 수요를 활용하기 위해 옵션을 통한 레버리지 롱 포지션 구축을 고려해야 합니다.
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