유가 및 시장 반응
반면, 유가는 평화 협정이 지정학적 위험에 영향을 미치면서 $60 이하로 떨어졌습니다. 한편, 미국 주요 지수는 정부 폐쇄에 대한 우려에도 불구하고 AI 발전에 의해 상승세를 보였습니다. 통화 시장에서는 강력한 캐나다 고용 데이터의 영향으로 USD/CAD가 1.4000 이하로 하락했습니다. 동시에 파운드 스털링은 영국 중앙은행(BoE)의 신중한 발언에 따라 미국 달러에 대한 안정성을 모색하는 데 어려움을 겪고 있습니다. EUR/USD 거래 쌍은 최근 주간 최저 근처에서 안정세를 보였습니다. 이는 미시간 대학교의 최신 미국 소비자 심리지수에 영향을 받지 않았습니다. 비트코인과 이더리움과 같은 암호화폐는 주요 지지 수준을 유지했습니다. 그럼에도 불구하고 디지털 통화 시장에서는 잠재적인 하락 위험에 대한 우려가 여전히 만연해 있습니다.미국의 관세 및 경제 전략
미국의 관세는 미국 외교 정책과 공공 재정 전략에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 미국 정부는 이러한 관세를 국제 경제 문제를 해결하기 위한 도구로 유지하겠다는 의지를 재확인했습니다. 인도의 외환 보유고의 소폭 감소는 인도 중앙은행에서 흔히 볼 수 있는 신호입니다. 2022년과 2023년처럼 중앙은행이 달러를 매각하여 루피의 급격한 하락을 완화했던 유사한 개입이 있었습니다. 거래자들은 계속해서 미세한 관리를 예상하며, USD/INR 쌍에 대한 범위 기반 옵션 전략이 앞으로 몇 주 동안 유효한 고려사항이 될 것입니다. 원유가 배럴당 $60 이하로 떨어지면서 즉각적인 지정학적 위험 프리미엄이 사라졌습니다. 역사적으로 이러한 급락은 변동성이 높아지는 시기로 이어질 수 있으며, 우리는 2022년의 지정학적 충격 후 WTI 가격이 급격하게 변동한 사례를 보았습니다. 이는 WTI 선물에 대한 풋 옵션 스프레드를 판매하여 상승한 변동성 프리미엄에서 이익을 얻고 가격이 안정될 것이라는 베팅을 하는 방법이 될 수 있음을 시사합니다. 금 가격이 1온스당 $4,000 아래에서 멈춘 것은 대규모 상승 이후의 일이었으며, 이는 1970년대 후반 고인플레이션과 약한 달러가 가격을 급등시켰던 모습을 반영합니다. 이제 momentum이 식고 있는 가운데 급격한 조정 위험이 증가하고 있습니다. 금 선물 또는 ETF에 대한 보호성 풋을 구매하는 것은 이러한 역사적으로 높은 수준에서의 잠재적인 조정에 대한 헤지 수단이 될 수 있습니다. 미국 주요 지수는 AI에 대한 기대감이 정부 폐쇄에 대한 우려를 압도하면서 인상적인 강세를 보이고 있습니다. 2018-2019년 폐쇄 중에 비슷한 역학을 보았으며, 시장은 정치적 교착 상태보다는 기본적인 요소와 연방준비제도(Fed)의 정책에 집중했습니다. 이러한 차별화는 기술 중심의 지수에서 장기 보유 전략을 고려하고, 동시에 온건한 Fed 발언에 의해 압력을 받고 있는 미국 달러에 대한 약세 파생상품 플레이를 고려하는 전략을 시사합니다.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
