혼란스러운 시장 속에서의 불확실성
우리는 시장 불확실성을 만들어내는 상반된 신호를 보고 있습니다. 이는 옵션 가격에 중요한 영향을 미칩니다. 협상에서의 긍정적 기조가 심각한 관세의 위협과 직접 충돌하여 인도 자산에 대한 불안정성이 임박했음을 시사합니다. 따라서 거래자들은 가격 방향보다 가격 변동의 크기에 더 집중해야 합니다. 이런 환경은 변동성이 급증할 것을 예고합니다. 인도의 VIX는 시장의 두려움을 측정하는 일반적인 지표로, 이미 전날 거래에서 4% 상승하여 19.2에 도달했으며, 올해 초에 보였던 25에 가까운 수준을 시험할 것으로 예상합니다. 이는 2018-2019년의 무역 분쟁을 연상시키며, 그 당시 Nifty 50 지수에 대한 옵션 스트래들 구매는 최종 정책 결과와 상관없이 수익성이 있었습니다. 인도 루피도 파생상품 거래의 중심점입니다. 한 달 만기 USD/INR 옵션의 내재 변동성이 9%로 급증하여, 분기 평균인 6.5%에서 상승했습니다. 이는 시장이 더 넓은 거래 범위를 반영하고 있음을 나타냅니다. 관세 논의가 더 강하게 받아들여질 경우, 약세 루피에 대해 헤지하거나 투기하기 위해 USD 콜 옵션에 대한 롱 포지션을 고려해야 합니다.산업 취약성 및 EU 개입
우리는 또한 미국과 유럽에 대한 높은 수출 의존도가 있는 특정 산업을 분석해야 합니다. 인도의 IT 및 제약 회사들은 미국에 대한 서비스 및 상품 수출의 거의 60%를 차지하여 특히 취약합니다. Nifty IT 지수의 주요 기업들에 대한 보호 매도 옵션 구매는 앞으로의 날들에 현명한 선택이 될 수 있습니다. 유럽연합의 개입 촉구는 또 다른 차원을 추가하여 유럽 주식에 영향을 미칠 수 있습니다. 2022년의 대서양 무역 마찰이 독일 자동차 및 산업 주식에 급격한 변동을 초래한 것을 보았습니다. 따라서 거래자들은 광범위한 글로벌 무역 혼란에 대한 헤지 수단으로 유럽 지수 ETF에 대한 매도 옵션 구매를 고려할 수 있습니다. VT 마켓 라이브 계좌 개설 및 지금 거래 시작하기.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
