변동성 돌파 시스템 성과
변동성 돌파 시스템은 2025년 6월 이후 수익성을 보이고 있으며, 단기적인 후퇴에도 불구하고 중요한 시장 동향을 계속 포착하고 있습니다. 계절적 거래 신호는 시장의 단기 강세가 끝날 가능성을 암시하고 있습니다. S&P 선물은 주요 기술 기업들의 실적에 힘입어 기록적인 6,469 가까이 거래되고 있습니다. 원유는 긍정적인 감정과 관세 우려 속에서 상승 마감했지만 OPEC+ 생산 변화로 압박을 받고 있습니다. 전망에 따르면 원유 가격은 시간이 지남에 따라 하락할 수 있으며, 이는 시장의 불확실성과 생산 증가에 부합합니다. 현재의 시장 환경은 낮은 변동성 및 지나치게 높은 평가로 인하여 신중한 관리를 요구합니다. S&P 500이 6,469의 기록적인 고점에 근접한 지금, 우리는 강력한 기술 실적과 매파적 연준 신호 간의 경쟁이 혼합된 양상을 보이고 있습니다. 이는 계속된 상승세로 이익을 얻을 수 있는 전략을 고려해야 함을 시사하지만, 또한 위험을 제한해야 함을 의미합니다. 예를 들어, 나스닥 100 ETF(SSP)에 대해 불리한 콜 스프레드를 사용하면 최대 손실을 정하면서 거래를 유지할 수 있습니다. VIX는 현재 13.5 근처로 낮아, 역사적으로 옵션 구매 비용이 평소보다 저렴하게 형성됩니다. 시장의 이 조용함은 잠재적인 혼란이 발생하기 전에 보호를 구매할 기회가 될 수 있습니다. 우리는 SPY에 대해 가격 하락을 대비한 비용 효율적인 헤지를 위해 아웃 오브 더 머니 풋 옵션을 구매하는 것을 고려해야 합니다.8월 및 9월의 시장 동향
우리는 8월에 접어들게 되며, 역사적 데이터에 따르면 8월과 9월은 종종 시장에 도전적인 시기입니다. 지속적인 인플레이션율이 3.5%에 가까운 상황에서 이러한 계절적 약세는 연준의 조심스러운 태도를 정당화합니다. 기존 주식 포지션에 대해 커버드 콜을 판매하는 것은 잠재적으로 부침 또는 하락 추세 동안 수익을 창출하는 스마트한 방법일 수 있습니다. 최근의 시장 급등은 인공지능(AI)에 의해 성장하는 클라우드 서비스에서 뛰어난 실적을 올린 마이크로소프트와 같은 몇몇 주요 기업의 힘에 의해 발생했습니다. 우리는 이러한 고품질 이름에 대해 현금 보장 풋을 판매하는 정보를 활용할 수 있습니다. 이는 우리가 지금 프리미엄을 수집할 수 있게 하며, 시장이 후퇴할 경우 할인된 가격으로 강한 주식을 인수할 가능성을 제공합니다. 에너지 분야에서는 OPEC+가 다음 달부터 생산을 늘리겠다고 확인한 후 원유가 압박을 받는 신호를 보이고 있습니다. 유가는 배럴당 약 82달러에 거래되고 있으며, 공급이 늘어나면서 가격 하락이 신빙성을 얻고 있습니다. 우리는 이 예상되는 가격 하락에 대해 유가 관련 ETF에 대한 풋을 구매하는 것을 고려할 수 있습니다.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
