이번 주에는 알파벳의 수익 보고서가 수요일에 발표되면서 수익 일정이 본격적으로 진행됩니다. 이전에는 예상보다 높은 수익을 기록했지만, 시장 점유율 우려로 주가는 $165에서 $147.84로 하락했습니다. 이후 주가는 27.5% 반등하여 오늘 종가는 $188.61로 2월 7일 이후 가장 높은 수치입니다. 주가는 2월 5일에 $207.05로 사상 최고치를 기록했습니다. 기술적 분석에서 알파벳의 주가는 각각 $182.71, $179.63 및 $176.59의 50시간, 100시간 및 200시간 이동 평균선 위에 있습니다. 50시간 이동 평균선 아래로 떨어지면 약 3.25% 하락이 예상됩니다. 100시간 이동 평균선 아래로 떨어지면 거의 5% 하락을 의미하며, 200시간 이동 평균선 아래로 떨어지면 6.5% 하락을 암시합니다. 분석가들은 주당 순이익(EPS)이 $2.17로 작년보다 14.81% 증가하고, 수익은 10.8% 증가하여 $939.1억에 이를 것으로 예상하고 있습니다.

주요 수익 발표

주가는 연간 대부분 변동이 없으며, 2024년에는 $189.30로 마감했습니다. 이번 주의 주요 수익 발표에는 NXP 반도체, 록히드 마틴, 코카콜라, 테슬라가 포함됩니다. IBM, 치폴레, 인텔 등과 같은 기업도 일정에 포함되어 다양한 산업 분야를 조명합니다. 이번 주의 주요 수익 발표 일정은 특히 GOOGL과 TSLA의 보고서로 인해 시장에서 큰 변동성을 유도할 것으로 보입니다. 예상보다 좋은 결과에도 불구하고 최근의 수익 발표 후 판매 압박이 있던 기억이 새롭습니다. 이력적으로 보면 강력한 수치가 AI 경쟁에 대한 이야기 관리가 잘 이루어지지 않으면 충분하지 않을 수 있습니다. 이러한 불확실성을 감안하여, 우리는 가격이 어느 방향으로든 크게 변동할 가능성을 활용할 수 있는 옵션 전략을 검토하고 있습니다. 제공된 기술적 수준인 $182 근처의 50시간 이동 평균선과 $179 근처의 100시간 이동 평균선은 풋 옵션의 행사가격으로 훌륭한 목표입니다. 실망스러운 결과가 나올 경우 이 수준을 넘어서는 상황은 빠르고 수익성 있게 진행될 수 있습니다. 온라인 데이터에 따르면, 옵션 시장은 GOOGL의 보고서 이후 약 5.5%의 변동을 예상하고 있으며, 이는 100시간 또는 200시간 이동 평균선으로의 잠재적 하락과 완벽하게 일치합니다. 이러한 시장에서의 변동성은 거래자들이 큰 반응을 예상하고 있음을 나타내며, 스트래들 또는 스트랭글 구매와 같은 전략이 매력적입니다. 이는 주가가 사상 최고치로 급등하든, 주요 지지선 아래로 하락하든 이익을 얻도록 합니다.

시장 반응 및 전략

이 접근 방식은 한 회사에 국한되지 않으며, 같은 날 전기차 제조업체의 보고서도 주요 시장 변동 사건이 될 것입니다. 우리는 INTC와 CMG와 같은 다른 변동성이 큰 기업들에서도 유사한 기회를 보고 있으며, 이들 기업의 수익 서프라이즈는 종종 큰 움직임을 수반합니다. 이러한 거대 기업 중 하나에서 실망스러운 보고서가 발표되면 나스닥 100 지수 전체에 부담을 줄 수 있습니다. 물론, 우리는 강세 결과에 대비해야 하며, 주가가 이 보고서를 앞두고 강하게 오름세를 보였습니다. 회사가 클라우드 부문에서 강력한 성장을 보여주고 AI 시장 점유율에 대한 우려를 해소한다면, $207 근처의 사상 최고치로의 이동도 가능성이 높습니다. 이 시나리오에서는 콜 옵션을 보유하거나, 스트랭글의 수익성 있는 다리를 보유하는 것이 올바른 대응이 될 것입니다. 수치가 발표되면, 우리는 가격이 이러한 주요 이동 평균선 주위에서 어떻게 반응하는지에 주목할 것입니다. $176.59의 200시간 이동 평균선 아래로 확실하게 하락하고 유지되면 매도세가 단기적으로 지배하고 있음을 시사합니다. 이는 우리가 매도 포지션을 고수하는 데 자신감을 줄 것이며, 다음 주요 목표는 약 $171.89 근처의 되돌림 수준이 될 것입니다.

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