일본 엔화는 일본의 최근 선거와 관련해 거래자들이 반응하면서 강세를 보였습니다. 유럽 주식 시장은 큰 열의 없이 미국-유럽 연합 간의 무역 논의에 여전히 주목하고 있습니다.
비트코인은 중요한 수준을 유지했지만 그 속도는 둔화되었습니다. 미국 재무부 장관은 무역 협정에서 타이밍보다는 품질의 중요성을 강조했으며, 일본의 정치적 변화는 관세 논의에 영향을 미치고 있습니다.
일본의 이시바는 조만간 미국 대통령과의 무역 해결책에 대해 이야기하고 싶다는 의사를 표현했습니다. 유럽 연합은 미국과의 협상된 관세 해결책을 우선시하고 있습니다. 유럽 중앙 은행(ECB) 조사에 따르면 1년 인플레이션 기대치가 2.9%에서 2.5%로 하락했습니다. 중국은 기존 대출 금리를 유지하였고, 스위스 중앙은행의 시중예금은 4753억 스위스 프랑으로 증가했습니다.
JPY는 강세를 보이며, USD는 하락했습니다. 유럽 주식은 약간 부정적이었습니다. 미국 10년물 수익률은 5.7베이시스 포인트 줄어들었고, 금은 0.7% 상승하여 $3,371.79에 거래되고 있습니다. WTI 원유는 약간 늘어 $67.47에 거래되고 있으며, 비트코인은 1.0% 상승하여 $118,439에 거래되고 있습니다.
유럽 시장은 무역 개발에 집중하면서 조용했습니다. 미국 S&P 500 선물은 0.2% 상승했으며, 기술주들이 주목을 받았습니다. 구글/알파벳과 테슬라의 실적 발표가 다가오고 있기 때문입니다. 한편, 금은 $3,371로 상승했으며, 비트코인과 이더리움 같은 암호화폐는 지속적인 성장을 보였습니다.
일본의 정치적 변화는 큰 변동성을 초래하고 있으며, 우리는 엔화의 강세를 주요 추세로 보고 있습니다. 우리는 USD/JPY 쌍에서 풋 옵션을 구매하여 추가 하락을 기대하고 있습니다. 역사적으로, 도쿄의 정치적 불확실성이 엔화를 지지했던 경우가 많으며, 최근 통화의 내재 변동성이 1년 이상 보지 못한 수준으로 급등하여 더욱 급격한 움직임이 예상됩니다.
US 재무부 장관이 무역 해결 지연을 시사하면서 달러의 최근 약세는 계속될 가능성이 높습니다. 우리는 유로가 이러한 동태에서 이익을 볼 것으로 예상하여 EUR/USD 콜 옵션을 추가하고 있습니다. 달러 지수(DXY)는 지난 한 달 동안 이미 2% 이상 하락하였으며, 8월 1일 마감일의 연기가 이루어질 경우 더욱 하락할 것으로 보입니다.
우리는 유럽 주식에 대해 신중을 기하고 있으며, 관세가 분명히 기업 이익에 영향을 미치기 시작했습니다. 우리의 포트폴리오를 보호하기 위해 유럽 자동차 섹터 ETF에 대한 풋 옵션을 구매하고 있습니다. 반면에 미국 기술주는 더 안전해 보이므로, 이번 주 실적 발표 전에 주요 기업에 대한 롱 콜 포지션을 유지할 것입니다.
암호화폐 상승세는 놀라운 속도를 보이고 있으며, 우리는 비트코인과 이더리움에 대한 콜 옵션을 보유하여 이익을 보고 있습니다. 하지만 이더리움의 50% 빠른 상승에 따라, 우리는 이익 보호와 수익 창출을 위해 멀리 있는 커버드 콜도 매도하고 있습니다. CME 비트코인 선물의 오픈 이자는 최근 $80억을 넘어섰으며, 이는 상당한 기관 자본이 이번 상승세를 촉진하고 있음을 시사합니다.
안전 자산으로의 이동이 채권 시장에서 명확하며, 미국 10년물 수익률이 크게 하락했습니다. 이는 금에 매우 긍정적인 환경으로, 실질 수익률이 감소하면서 비수익 자산의 매력이 증가합니다. 우리는 주요 금 ETF에 대한 콜 옵션을 구매하여 온스당 $3,400를 넘는 이동에 투자할 것입니다.
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