시장 성과
다른 시장에서 금은 0.9% 상승하여 $3,305.09에 거래되었고, 암호화폐는 높은 수준을 유지하며 비트코인은 1.0% 상승한 $118,361에, 이더리움은 $3,800에 가까워지고 있습니다. WTI 원유는 0.5% 하락하여 $69.64에 거래되며 시장 상품의 혼조세를 반영하고 있습니다. 기술주가 급등하고 있는 반면, 광범위한 시장이 약세인 상황에서 우리는 포지션을 보호해야 합니다. 파생상품을 사용해 이 차별화가 계속될 것에 베팅할 수 있으며, 나스닥 100 지수에 대한 콜 옵션을 매수하고 러셀 2000 소형주 지수에 대한 풋 옵션을 매수하는 전략을 세울 수 있습니다. 이 전략은 대형 기술주의 추가 상승에 대비하면서도 경제 전반의 둔화에 대비하는 것입니다.변동성 예측
위험이 있는 상황에서 변동성이 너무 낮아 보입니다. 최신 미국 챌린저 보고서는 해고가 62,000명 이상으로 대폭 증가했다고 보여주며, 연방 준비 제도에 대한 정치적 압박이 증가하고 있습니다. VIX 지수에 대한 콜 옵션을 매수하거나 중기 선물을 구매하여 다가오는 주의 갑작스러운 시장 충격에 대비해야 합니다. 애플과 아마존의 실적 발표를控えて, 그들의 옵션에서 암시된 변동성이 매우 높습니다. 이는 시장이 대폭적인 주가 변동을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 우리는 결과 발표 후 주식이 특정 범위 내에서 거래될 것이라는 베팅을 통해 프리미엄을 수집하는 아이언 콘도르 전략을 사용할 수 있습니다. 달러가 약세를 보이면서 금은 온스당 $3,300 이상을 유지하는 데 도움이 되고 있습니다. 최근 유로존의 인플레이션 수치가 낮은 수준(프랑스 1.0%)임에도 불구하고, 이 움직임은 미국의 요인에 더 관련이 있음을 나타냅니다. 달러가 계속 하락한다면 금에 대한 바이 시그널을 유지할 수 있으며, 콜 스프레드를 통해 초기 비용을 제한하면서도 상승 여력에 참여할 수 있습니다. 금리에 대한 예상이 변하고 있으며, 미국 10년물 금리는 4.34%에 달하고 있으며 연준의 강한 입장에도 불구하고 시장은 약한 고용 데이터에 반응하고 향후 금리 인하를 기대하고 있습니다. 우리는 2026년 초 인도분 Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 선물을 매수하여 현재 가격에 비해 더 비둘기형의 연준 정책에 대비해야 합니다. VT Markets 계좌를 만들어 지금 거래를 시작하세요.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
