AUD/USD는 목요일 아시아장에서 하락 전환해 0.24% 내린 0.7145선에서 거래됐다. 앞서 상승분을 반납한 것이다. 이란이 호르무즈 해협에서 선박 3척을 공격하면서 위험 선호(투자자들이 위험자산을 선호하는 심리)가 약화됐다. 호르무즈 해협은 전 세계 에너지 공급의 약 20%와 연결된 핵심 항로다.
S&P 500 선물은 0.53% 하락한 7,100선으로 내려왔다. 달러인덱스(DXY·달러의 상대가치를 주요 6개 통화 대비로 나타낸 지수)는 0.1% 오른 98.70선으로, 1주여 만의 최고치를 기록했다.
지정학적 위험과 시장 반응
월스트리트저널(WSJ)은 테헤란이 선박 3척에 사격을 가했고, 2척을 이란 영해로 호위한 뒤 이 선박들을 이란으로 이동시키고 있다고 보도했다. 미국과 이란의 휴전 연장이 있더라도, 호르무즈 해협 차질로 유가가 오르면 석유 수입국 통화에는 부담이 될 수 있다.
호주에서는 4월 속보 S&P 글로벌 PMI(구매관리자지수·기업 설문을 바탕으로 경기 확장/위축을 보여주는 지표)가 3월보다 개선됐다. 종합 PMI는 46.6에서 50.1로 상승해 50.0(경기 확장·위축을 가르는 기준선)을 다시 웃돌았고, 제조업과 서비스업 모두에서 생산이 늘었다.
기술적으로는 환율이 0.70 아래에서 반등한 뒤 20기간 EMA(지수이동평균선·최근 가격에 더 큰 비중을 두는 이동평균) 0.7086 위를 유지했다. RSI(상대강도지수·가격 상승/하락 속도로 과열 여부를 판단하는 지표)는 60 부근으로, 과매수(상승이 과도한 상태) 구간은 아니었다.
지지선은 0.7086, 저항선은 0.7222와 0.7300으로 제시됐다.
현재 트레이더에 대한 시사점
오늘은 달러인덱스가 105.80선에서 강세를 이어가고 있다. 이는 중앙은행 정책 차이(금리 경로 차이) 영향이 크며, 호주달러에는 강한 부담 요인으로 작용한다. 그 결과 AUD에 우호적인 뉴스가 나와도 환율 반응이 제한될 수 있다.
호주 내수는 회복 신호를 보이고 있다. 2026년 4월 최신 속보 종합 PMI는 53.6으로, 50을 웃도는 확장 국면 신호다. 다만 대외 압력과 맞서고 있다.
또 다른 핵심 변수는 철광석 가격이다. 철광석은 호주의 대표 수출품인데 가격이 약세를 보이며 톤당 110달러 안팎에서 거래되고 있다. 최근 2년 고점 대비 크게 낮아진 수준으로, 호주달러에 하방 압력을 주며 PMI 호조가 큰 반등으로 이어지지 않는 이유로 꼽힌다.
강한 달러와 호주 지표 호조가 충돌하는 환경에서, 트레이더는 옵션(정해진 가격으로 사고팔 수 있는 권리를 매매하는 파생상품)을 활용해 위험을 관리할 수 있다. 예를 들어 0.6650 저항선 부근의 행사가(권리를 행사할 수 있는 가격)를 가진 AUD/USD 콜옵션(상승에 베팅하는 옵션)을 매수하면, 예상 밖의 호주달러 강세에 대응하면서 비용을 제한할 수 있다. 달러 강세가 이어질 때의 손실도 옵션 프리미엄(옵션 가격)으로 제한된다.
이미 매수(롱) 포지션을 보유한 경우 추가 하락에 대비한 헤지가 유용하다. 0.6500 핵심 지지선 아래 행사가의 풋옵션(하락에 대비하는 옵션)을 매수하면 일종의 보험 역할을 할 수 있다. 미국 지표가 계속 강하게 나오며 DXY가 더 오르고 AUD/USD가 더 내릴 때 포트폴리오 방어에 도움이 된다.
