위험 선호 대 위험 회피
“위험 선호” 시장에서 주식 및 원자재와 같은 자산 가격은 상승하고, AUD, CAD, NZD와 같은 통화는 강세를 보입니다. 반대로 “위험 회피” 환경에서는 채권, 금 및 안전 자산 통화인 USD, JPY, CHF 등이 상승하는 경향이 있습니다. 전체 시장의 역학은 지정학적 사건 및 경제 지표와 같은 다양한 요인에 의해 영향을 받아 변동할 수 있습니다. 잠재적인 투자자는 철저한 조사를 진행하고 시장 거래와 관련된 위험을 이해해야 합니다. 복잡한 시장 환경을 탐색하기 위해 전문가의 조언을 받는 것이 좋습니다. 미국이 러시아 에너지 인프라에 대한 공격을 위한 정보를 제공하는 최근의 발전은 중요한 긴장을 초래하였습니다. 이는 향후 몇 주 동안 시장에 높은 불확실성과 변동성을 야기할 것입니다. 우리는 전통적인 “위험 회피” 거래 환경이 자리 잡을 것으로 예상해야 합니다. 에너지 가격, 특히 원유 및 천연가스의 급격한 상승이 예상됩니다. 러시아는 2020년대 초반에 세계 3대 주요 석유 생산국으로 꼽혔기 때문에 공급망에 대한 실질적인 또는 인식된 방해는 중요한 문제가 됩니다. 파생상품 거래자는 브렌트 및 WTI 원유에 대한 콜 옵션이나 롱 선물 포지션을 고려해야 합니다.지정학적 위험 및 시장 반응
이러한 높은 지정학적 위험은 일반적으로 투자자들이 안전한 곳으로 도피함에 따라 주식 지수에 부정적입니다. 따라서 S&P 500에 대한 풋 옵션 구매나 시장 불안이 증가함에 따라 이익을 보는 포지션을 고려해야 합니다. 과거에 VIX 변동성 지수는 이러한 사건 발생 시 급증했던 바 있습니다. 금은 소폭 하락했지만 강한 상승세를 보일 것으로 예상되며 $4,000를 넘길 가능성이 높습니다. 금은 전쟁 중에 잘 상승해왔습니다; 예를 들어, 2022년 2월 우크라이나 전쟁이 시작된 이후 한 달 동안 6% 이상 상승했습니다. 이러한 환경은 안전 자산으로서 금에 대한 수요를 크게 증가시킬 것입니다. 외환 시장에서는 안전 자산으로의 이동이 예상되며, 미국 달러, 일본 엔, 스위스 프랑이 강세를 보일 것으로 보입니다. 그로 인해 호주 및 뉴질랜드 달러와 같은 위험 민감 통화는 이러한 안전 자산에 대해 하락 압력을 받을 가능성이 높습니다. AUD/USD와 같은 통화 쌍을 매도하는 것은 이러한 예상되는 시장 정서에 대한 직접적인 대응이 될 것입니다.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
