비트코인과 금은 수요일 동반 상승했다. BTC는 6만5,000달러 부근에서 등락했고, XAU/USD는 당장의 4,500달러 저항선 돌파를 시도했다. 시장의 시선은 연준(Fed)의 7월 FOMC 회의록 공개에 쏠렸다. 당시 3명의 위원이 금리 인상을 지지하는 반대표를 던졌다. 연준은 7월 정책금리를 3.5%~3.75%로 동결했으며, 2% 물가목표에 대한 집중을 재확인해 9월 추가 긴축 가능성을 열어뒀다.
지정학 이슈도 가격에 영향을 미쳤다. UAE가 해상 항로를 겨냥했으나 바다로 떨어진 탄도미사일 2발 이후 이란과의 교역을 “추후 공지 시까지” 중단했다는 보도가 전해졌다. 미국에서는 도널드 트럼프 대통령이 이란과 진행 중이거나 예정된 협상이 없다고 밝혔고, 6월 체결된 양해각서(MoU)는 월요일 만료됐다. 유가는 고점을 유지했다. 호르무즈 해협 봉쇄가 지속되면서 WTI는 배럴당 84달러를 상회했다. 기술적으로 BTC는 50일 EMA(6만4,402달러)와 6만3,002달러 부근의 추세선 지지 위에서 버텼으나, 100일 EMA(6만6,353달러)와 200일 EMA(7만1,521달러) 아래에서 상단이 제한됐다. RSI는 57, MACD는 양(+)의 흐름이었다. 금은 50일·100일·200일 EMA 위를 유지했으며, 지지선은 4,255달러와 50일 EMA(4,248달러) 부근으로 제시됐다. RSI는 65 근처였다.
Gold and Bitcoin: Trading Strategies Amid Middle East Tensions
중동 지역의 지정학적 긴장이 고조되는 가운데, 우리는 금 트레이더들이 단기적으로는 조정(횡보) 국면을 염두에 두되 장기적 강세(롱) 관점을 유지할 필요가 있다고 본다. XAU/USD가 역사적 수준인 4,500달러 부근에서 움직이는 만큼, 파생상품 트레이더에게는 추가 상승을 추구하면서도 리스크를 제한할 수 있는 불 콜 스프레드(bull call spread) 활용을 권고한다. 과거 지정학적 위기 국면에서 금 가격이 수주 만에 10% 이상 급등한 사례가 있다는 점은 4,255달러 지지선 부근에서 ‘눌림 매수(buy-the-dip)’ 접근을 뒷받침한다.
비트코인은 현재 6만5,000달러 부근 저항을 시험하고 있어, 보다 신중한 박스권(레인지) 기반 파생전략이 적절하다. BTC가 100일 및 200일 이동평균 아래에 머무는 만큼, 아이언 콘도르(iron condor) 구축을 통해 좁은 변동 범위에서의 수익 기회를 노릴 수 있다. 일봉 종가 기준으로 핵심 저항선인 6만6,353달러를 상향 돌파하기 전까지는 공격적인 롱 콜옵션 전략으로 전환하지 않는 것이 바람직하다.
Managing Volatility Ahead of FOMC Minutes and Oil Fluctuations
이번 FOMC 회의록 공개는 돌발적인 시장 변동을 촉발할 수 있으며, 특히 호르무즈 해협의 교역 차질로 유가가 84달러 위에서 움직이는 상황에서는 변동성 리스크가 커질 수 있다. 이러한 변동성에 대비하기 위해 금과 비트코인 모두에서 스트래들(straddle) 매수를 제안한다. 이는 가격이 어느 방향으로든 크게 움직일 때 수익 기회를 노릴 수 있는 전략이다. 최근 시장 통계에 따르면, 매파적(hawkish) 연준 회의록 공개 직후 자산 가격 변동성은 통상 15%가량 급등하는 경향이 있다.
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