AUD/USD는 연준(Fed)이 25bp 금리 인상을 단행하고 추가 긴축을 시사한 뒤 달러화가 강세를 보이면서 아시아 장 초반 약 0.7120까지 완만히 하락했다. CME FedWatch에 반영된 시장 가격은 10월 추가 인상 확률을 약 56.5%로 제시하고 있으며, 이는 일주일 전 약 42.5%에서 상승한 수준이다. 시장의 관심은 목요일 발표될 호주 고용지표로도 옮겨가고 있다. 8월 실업률은 4.5%로 유지될 전망이며, 고용은 2만 명 증가가 예상된다. 별도로 도널드 트럼프 전 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 목요일 워싱턴에서 만나 미·중 관세 휴전 논의를 진행할 예정이다.
UOB그룹은 AUD/USD가 앞서 0.7087에 마감한 이후 0.7140 저항을 주시하고 있으며, 해당 수준을 하회하는 한 0.7050을 계속 목표로 하는 흐름으로 평가했다. 연준 커뮤니케이션도 매파 기조를 유지했다. Schmid는 FXS 스피치트래커 점수 8/10을 기록해 기준선 7.2/10을 상회했으며, 인플레이션은 2% 목표 대비 3%를 웃도는 수준으로 언급됐다. FXS 연준 심리지수는 0.42 상승한 152.09로, 중립 기준선 100을 상회했다. 기술적으로는 100일 SMA와 볼린저밴드 하단 위에 있으나 20일 볼린저 SMA(0.7164 부근) 아래에 위치해 있다. RSI(14)는 48 내외이며, 저항은 0.7165와 0.7235, 지지는 0.7120·0.7091·0.7078로 제시된다.
파생전략 및 핵심 이벤트 경계
연준의 최근 금리 인상 이후 AUD/USD가 0.7120 부근에서 등락하는 가운데, 파생상품 트레이더들은 변동성 확대에 대비할 필요가 있다. 미국 인플레이션이 3%를 웃도는 수준에서 좀처럼 내려오지 않으면서 연준의 매파적 스탠스가 달러화를 끌어올리고 있다. 달러의 상방 모멘텀이 지속될 가능성에 베팅하기 위해 단기물 USD 콜옵션 매수(달러 강세 베팅)가 유효한 전략이 될 수 있다고 본다.
시장 가격은 10월 미국 추가 금리 인상 확률을 56.5%로 반영하고 있으며, 이는 불과 일주일 전 42.5%에서 크게 상승한 수치다. 이는 견조한 미국 경기지표를 배경으로 연준의 긴축 경로에 대한 신뢰가 강화되고 있음을 시사한다. 파생 트레이더들은 급격한 반전 리스크를 방어하면서 추가 수익을 노리기 위해 노크아웃 옵션을 활용한 롱달러 포지션 구축을 검토할 수 있다.
호주 측면에서는 목요일 고용보고서가 관건이다. 실업률은 4.5%로 유지되고 고용은 2만 명 증가가 예상된다. 최근 호주의 노동참가율은 역사적으로 강한 수준인 66.8% 근처에서 유지돼 왔다는 점에서, 지표가 예상치를 상회할 경우 호주달러가 단기적으로 급반등할 소지가 있다. 이벤트 대응 전략으로는 상·하방 어느 쪽이든 단기 이탈에 베팅할 수 있는 레인지형 바이너리 옵션 활용을 권고한다.
주간 변수로는 워싱턴에서 예정된 도널드 트럼프 전 대통령과 시진핑 주석의 회담이 리스크 심리에 큰 영향을 미칠 전망이다. 중국은 호주의 최대 교역 상대국으로 수출 수익의 3분의 1 이상을 차지하고 있어, 관세 휴전 관련 진전이 있을 경우 호주달러는 즉각적인 수혜를 받을 가능성이 높다. 회담을 전후한 급격한 변동성 확대가 예상되는 만큼, AUD/USD에서는 스트래들 전략을 통해 변동성에서 수익을 추구하는 접근을 제시한다.
기술적 전망: 저항 및 지지 레벨
기술적 관점에서 핵심 저항은 0.7140으로, 그간 호주달러의 반등 시도를 상단에서 제한해 온 구간이다. 환율이 0.7140을 상향 돌파해 상단에서 마감할 경우 최근 하락 흐름이 안정화됐음을 시사하며 0.7165 방향으로 추가 상승 여지를 열 수 있다. 반대로 저항이 유지될 경우 환율은 0.7091의 1차 지지로 되밀린 뒤, 0.7078 부근의 100일 이동평균선 재시험 가능성이 제기된다.
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