일본은행(BOJ) 개입 가능성을 둘러싼 관측이 확산되면서 달러/엔(USDJPY)이 급락했고, 이는 이날 미국 비농업부문 고용지표 발표를 앞두고 달러인덱스를 끌어내렸다. 유로는 1.17선으로 상승을 시도하는 가운데, 유로/인도루피(EURINR)는 110~110.50을 향하고 있다. 유로/엔(EURJPY)은 182 아래로 내려서며 180을 가리킨다. 호주달러/달러(AUDUSD)는 0.73선으로의 상승이 예상되며, 파운드/달러(GBPUSD)는 반등에 앞서 1.3450을 시험할 수 있다. 달러/위안(USDCNY)은 6.71/70으로 하락 추세다. 인도 루피는 94까지 강세를 보인 뒤 되돌림이 나타날 것으로 전망된다.
미 국채금리는 상승 흐름을 유지하며 추가 상승 여지가 있는 것으로 평가되며, 이날 실업 관련 지표가 초점이다. 독일 국채금리는 핵심 저항선 부근에서 맴돌고 있어, 추가 상승을 위해서는 추격 매수가 필요하며 그렇지 않을 경우 조정 가능성이 제기된다. 인도 10년물 국채(GoI) 금리는 하락했지만 지지선 위에 머물러 단기 톤은 긍정적이나, 중기적으로는 일시적 하락이 예상된다. 주식시장에서는 다우지수가 5만3,000선을 돌파해 5만4,000 상향 돌파 시 5만4,500~5만5,000을 노릴 수 있다. DAX는 2만6,500을 목표로 하며, 니프티는 2만3,800이 무너지면 2만3,600까지 하락할 위험이 있다. 닛케이는 6만2,000을 가리키고, 상하이는 3,850~4,000 박스권으로 관측된다. 원자재는 브렌트가 배럴당 100달러, WTI가 95달러를 목표로 한다. 금은 4,700~4,800달러를 겨냥하려면 4,600달러를 넘어야 하고, 은은 75~80달러로 가기 위해 70달러 돌파가 필요하다. 구리는 6.50~6.80달러를 유지 중이며, 천연가스는 3.25~3.50달러로의 상승을 위해 3.00달러 돌파가 요구된다. 비크람의 이력에는 1991년 시작 이후 12억달러 규모의 외환(FX) 익스포저를 관리해왔다는 내용이 포함돼 있다.
통화 및 채권 시장 전략
통화 파생상품 트레이더들에게는 일본은행의 또 다른 개입이 의심되는 가운데, 이미 USDJPY를 끌어내린 만큼 엔 크로스에서 변동성 확대에 대비할 것을 권고한다. EURJPY가 182 아래로 급락한 점을 감안할 때, 180을 목표로 한 숏 포지션을 유지하는 전략을 제시하며, 이날 핵심 고용지표 발표를 앞두고 달러인덱스의 약세 흐름에도 대비할 필요가 있다. 유로는 1.17 테스트 여지가 있고, 인도 루피는 되돌림에 앞서 94를 향해 강세를 보일 것으로 본다.
채권시장에서는 미 국채금리에 대해 강세(금리 상승) 전망을 유지하며, 이날 고용지표로 촉발되는 단기 조정은 매수 기회로 활용할 것을 제안한다. 독일 금리는 중요 저항선에 근접해 있어, 롱 포지션 확대는 확실한 상향 돌파 확인 이후로 미루는 것이 바람직하다고 본다. 인도 10년물 GoI 금리는 단기적으로 소폭 하락할 수 있다는 점에도 유의할 필요가 있다. 과거 경험상 늦여름 거래 사이클에서 나타나는 금리 급등은 중기 트레이더에게 우수한 진입 구간을 제공해왔다.
주식 및 원자재 시장 전망
주식 파생상품 측면에서는 다우지수가 5만3,000을 상향 돌파한 만큼, 5만5,000을 향한 랠리 가능성이 열렸다는 판단 아래 콜옵션 매수를 권고한다. 반대로 닛케이는 구조적으로 약세가 뚜렷하고 6만2,000까지의 하락이 예상돼, 숏 포지션 또는 풋옵션 매수 전략을 제시한다. 신흥시장에서는 니프티 롱 포지션에 대한 헤지를 권하며, 2만3,800 지지선 이탈 시 2만3,600까지 하락이 빠르게 가속될 수 있다고 본다.
원자재에서는 글로벌 공급 타이트와 OPEC의 생산 규율이 맞물려 브렌트유가 100달러 이정표를 향하는 만큼, 롱 포지션 유지 전략을 제안한다. 귀금속에서는 금이 4,600달러 위에서 확실히 마감하기 전까지 신규 롱 진입은 자제하는 것이 바람직하며, 이는 4,800달러를 향한 보다 큰 랠리 신호로 해석될 수 있다. 천연가스는 3.00달러를 명확히 상향 돌파하기 전까지 포지션을 중립으로 유지하면서 추이를 면밀히 관찰할 것을 권고한다.
지금 바로 거래를 시작하세요 — VT Markets 실계좌를 개설하려면 여기를 클릭하세요.
