시장 초점 전환
미국 시장은 마틴 루터 킹 주니어 데이로 인해 휴장했지만, 앞으로 발표될 미국 경제 데이터에 주목할 예정입니다. 주요 보고서로는 개인 소비 지출의 물가 상승 수치와 목요일에 발표될 3분기 GDP가 있으며, 금요일에는 PMI 조사와 소비자 심리지수가 발표됩니다. 유럽 지도자들은 트럼프의 관세 발표에 대해 우려하고 있으며, 대응책을 고려하고 있습니다. 그들은 비상 회의 중에 계획된 관세를 발동하는 것과 같은 잠재적 조치를 논의할 계획입니다. 한편, 미국 대법원은 트럼프의 비상 관세 권한과 연준(Fed) 지도력과 관련된 별도의 사건에 대해 곧 판결할 예정입니다. 기술적인 관점에서 금은 주요 이동 평균 위에서 거래되고 있으며, 강세의 흐름을 유지하고 있습니다. 상대 강도 지수(RSI)와 이동 평균 수렴 발산(MACD) 지표는 강화된 상승 모멘텀을 나타내며, 금 가격 움직임에 대한 즉각적인 지지 수준이 설정되어 있습니다. 금이 관세 위협으로 인해 기록을 세우고 있는 것은 안전 자산을 선호하는 위험 회피 분위기의 명확한 신호를 보입니다. 즉각적인 전략은 포트폴리오를 보호하고 미국과 유럽 간의 무역 관계에 대한 불확실성이 커지는 것에서 이익을 취하는 것입니다. 파생상품 거래자들은 유럽에 노출된 주식 시장에서 하락 위험을 헤지하기 위해 옵션을 사용하는 것을 고려해야 합니다. 금의 강한 움직임은 더 많은 상승 가능성을 암시하며, 우리는 이 트렌드에 대해 파생상품을 사용하여 추측할 수 있습니다. 금 ETF 또는 금 선물에 대한 콜 옵션을 구입하는 것은 가격 상승에서 이익을 얻는 직접적인 방법이며 위험은 제한적입니다. 2022년 초 지정학적 충격 초기 동안 금이 15% 이상 급등했던 사례를 떠올려 볼 수 있습니다.투자 전략 탐색
금의 상대 강도 지수가 과매도 영역에 있으므로, 신중한 접근 방식으로 불 콜 스프레드를 사용하는 것이 좋습니다. 이 전략은 한 개의 콜 옵션을 구매하고 동시에 더 높은 행사 가격으로 다른 콜을 판매하여 거래의 초기 비용을 줄이는 것입니다. 이는 금이 기록적인 고점에서 일시적으로 하락할 경우 위험을 관리하는 데 도움이 됩니다. 미국 달러는 지정학적 압박으로 약세를 보이고 있으며, 유럽연합이 반격으로 자신의 관세를 부과할 경우 추가적인 하락을 예상해야 합니다. 우리는 미국 달러 지수에 대한 풋 옵션을 구매하거나 주요 통화 바스켓에 대해 달러를 공매도하는 방법으로 이를 준비할 수 있습니다. 2019년 미국과 중국의 무역 전쟁이 격화되었을 때 우리는 급격한 통화 변동을 목격했으며, 현재 유사한 변동성이 발생할 것으로 보입니다. 이 대서양을 가로지르는 무역 분쟁은 특정 시장 부문에 직접적인 영향을 미치며, 우리는 유럽에 높은 수익 노출이 있는 기업을 식별해야 합니다. 유럽과의 연관성이 강한 산업 및 소비재 ETF에 대한 풋 옵션을 구매하는 것은 방어적인 플레이입니다. 2018년의 관세 분쟁을 돌아보면, 미국 자동차 제조업과 농업 부문이 거래 파트너의 보복 조치로 큰 타격을 받았던 것을 알 수 있습니다. 전반적인 불확실성은 무역 긴장, 다가오는 대법원 판결, 연준 리더십 발표의 조합으로 증가하고 있습니다. 이러한 환경은 VIX 지수에 대한 콜을 구매하는 등 장기 변동성 전략에 이상적입니다. 역사적으로 2016년 브렉시트 투표와 같은 주요 지정학적 사건이 VIX를 40% 이상 급등시켰으며, 현재 상황은 시장의 두려움을 유발할 가능성이 있습니다.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
