Seagate Technology (STX)는 데이터 저장 분야에서 강력한 입지를 인정받고 있으며, 이는 AI 애플리케이션에 필수적입니다. Seagate는 Western Digital과 함께 듀오폴리를 형성하며, 이들은 시장의 약 80%를 지배하고 있습니다.
AI 회사들로부터의 저장 수요는 Seagate의 성공을 이끌고 있으며, 주가는 올해 들어 219% 상승했고 5년 동안 연평균 39%의 수익률을 기록했습니다. 이러한 성과는 성장하는 AI 산업 속에서 긍정적인 수익 전망과 일치합니다.
Seagate는 현재 보통 매수 등급을 받고 있으며, 12개월 목표가는 $268로 매력적인 AI 주식으로 평가받고 있습니다. 그럼에도 불구하고 Western Digital은 여전히 유효한 경쟁자로, 22의 더 나은 주가 대비 수익률을 제공할 수 있습니다.
AI 통찰력 포트폴리오를 살펴보면 $300 투자에서 5.17%의 수익을 보여주어 AI 부문의 강세를 입증합니다. 반면, 벤가드 토털 스톡 마켓 인덱스 펀드는 겨우 0.56%의 수익에 그쳤습니다.
이 포트폴리오는 최근 4주 동안 20% 상승한 Micron Technology와 같은 과거 추천 종목 덕분에 더욱 강화되었습니다.
Seagate는 본질적으로 인공지능 투자에 대한 “삽과 곡괭이” 역할을 하는 것으로 볼 수 있습니다. 아마존과 마이크로소프트와 같은 주요 클라우드 제공업체들이 최근 데이터 센터 확장을 발표함에 따라 대량 저장에 대한 물리적 수요는 부인할 수 없습니다. 이는 Seagate와 Western Digital에 강력한 기회를 제공합니다.
주가는 2025년 $285 수준으로의 역사적인 상승을 기록했으며, 현재 52주 범위의 75번째 퍼센타일 부근에서 내재 변동성이 높게 유지되고 있습니다. 이는 주가가 안정세를 유지하거나 계속 상승할 것이라고 믿는 이들에게 프리미엄을 판매하는 매력적인 전략이 됩니다. 소액 하락 시 현금 담보 매수를 판매하면서 2025년 12월 말 또는 2026년 1월 만기를 목표로 하는 것은 트레이더가 수익을 창출하거나 더 낮은 비용으로 주식을 획득할 수 있게 해줍니다.
직접적인 상승 노출을 원하는 트레이더에게 옵션의 높은 비용을 피할 수 있는 주식 콜 스프레드는 논리적인 접근법입니다. 2026년 1월 $290 콜을 매수하고 동시에 $310 콜을 판매하여 이 포지션을 자금을 조달하는 것을 고려하고 있습니다. 이 전략은 잠재적인 수익이 제한되지만, 진입 비용을 크게 낮추고 향후 몇 주 동안 AI 쪽의 모멘텀이 둔화될 경우 위험을 정의합니다.
현재 상황은 1990년대 후반 인터넷 인프라 공급업체들이 엄청난 성장을 경험한 것을 떠올리게 합니다. Seagate의 다음 수익 보고서는 2026년 1월 말로 예상되며, 2월 만료되는 아웃 오브 더 머니 풋을 구매하는 것은 어떤 서프라이즈에 대한 저렴한 헤지 역할을 할 수 있습니다. 2025년 3분기 산업 보고서에 따르면 대용량 드라이브에 대한 수요는 전년 대비 35% 증가했으나, 이러한 성장 둔화의 징후가 나타난다면 급격한 조정이 발생할 수 있습니다.
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