수익률 하락
수익률은 하락하고 있으며, 9월 금리 인하 예상이 보고서 발표 후 45%에서 75%로 상승했습니다. 2년물 수익률은 3.745%로 20.6 기준포인트 하락했고, 5년물 수익률은 3.805%로 15.4 기준포인트 감소했습니다. 10년물과 30년물 수익률도 하락을 경험했습니다. 원자재 시장에서, 원유는 $68.98에 거래되며 $0.28 하락했고, 금은 1.6% 상승하여 $3,342에 도달했습니다. 비트코인은 $320 하락하여 $115,408에 이르렀고, 구리는 1.62% 반등하여 $4.42에 이릅니다. 아마존은 6.27% 하락하고, 메타는 2.22% 하락하며, 테슬라는 5.21% 감소했으나 애플은 약간의 상승세를 보였습니다. 오늘의 시장 혼란 속에서, 우리는 추가적인 주식 시장 하락에 대한 헤지를 늘려야 한다는 분명한 신호를 보고 있습니다. 경제에 민감한 기술주들이 이끄는 주가 급락은 18만 개의 고용 증가 예상에 비해 5만 개의 실제 증가만 보여준 약한 고용 보고서에 대한 직접적인 반응입니다. NASDAQ 100에 대한 풋옵션을 QQQ ETF를 통해 구매하는 것을 고려해야 합니다. 고성장 기업인 엔비디아와 테슬라가 눈에 띄는 약세를 보이고 있습니다. 채권 시장은 연준의 금리 인하가 임박했음을 강하게 나타내며, 수익률이 전반적으로 급락하고 있습니다. 이는 안전 자산으로의 이동을 나타내며, 경기침체에 대한 두려움이 이전의 인플레이션 우려를 초월하여 시장의 주요 관심사가 되었다는 강력한 신호입니다. 트레이더들은 미국 국채 선물에 대한 장기 포지션을 고려하거나 TLT와 같은 채권 ETF의 콜옵션을 구매하여 하락세에서 수익을 내는 것을 모색해야 합니다.변동성 재현
변동성이 크게 돌아왔으며, 앞으로 몇 주 동안 이를 별도의 자산 클래스처럼 다루어야 합니다. CBOE 변동성 지수(VIX)는 30% 이상 급등하여 25를 넘어섰으며, 이는 2024년 봄 은행 부문 우려 이후로 보지 못했던 수준입니다. VIX에 대한 콜옵션을 구매하거나 아마존과 같은 변동성이 큰 주식에 대해 큰 가격 변동에 베팅하는 옵션 사용은 수익성 있는 전략이 될 수 있습니다. 원자재에서는 금이 온스당 $3,300 이상으로 급등하여 위험 자산과 미국 달러에서 벗어나는 고전적인 움직임을 확인합니다. 이 흐름은 시장이 연준의 금리 인하를 예상하는 한 계속될 가능성이 높습니다. 이는 2023년 말 상황을 상기시킵니다. 우리는 금 채굴 기업이나 GLD ETF에 대한 콜옵션 구매로 이 모멘텀을 추가할 수 있습니다. 어제 구리가 21% 급락한 것이 2008년 금융 위기 이후 가장 큰 일일 하락으로 주요 경제 경고로 무시할 수 없습니다. 오늘 반등하고 있지만, 극심한 변동성은 세계 산업 수요에 대한 깊은 불확실성을 시사합니다. 경제 상황이 명확해질 때까지 우리는 조심스럽게 접근하고 산업 원자재에 대한 공격적인 매수 포지션을 피해야 합니다. 기술주에서의 강력한 분리 상황을 주의 깊게 살펴보십시오. 애플과 같은 대기업이 상승하는 동안 반도체 및 전자상거래 주식은 큰 타격을 받고 있습니다. 이는 같은 섹터 내에서도 품질 우선 선호를 시사하며, 투자자들은 강력한 재무 구조를 가진 기업에서 안전을 찾으려 합니다. 우리는 애플 옵션에 대해 롱 포지션을 설정하고 반도체 ETF SMH에 대한 풋옵션을 동시에 구매하는 방식으로 이 분산된 흐름을 활용할 수 있습니다.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
