시장 변동성 기대
스톡홀름에서의 논의를 고려할 때, 시장 변동성이 급증할 것으로 예상된다. 긍정적이든 부정적이든 어떤 뉴스든 짧은 시간 동안 급격한 가격 변동을 일으킬 가능성이 높다. 우리는 2019년 8월의 세금 인상 때, 예상 변동성을 측정하는 VIX가 단 1주일 만에 40% 이상 급등했던 것을 목격했으며, 비슷한 반응에 대비해야 한다. 희토류 광물 언급은 우리에게 구체적이고 실행 가능한 위협이다. 이는 스마트폰부터 미사일 유도 시스템에 이르기까지 이러한 자재에 크게 의존하고 있는 기술 및 방산 제조 부문을 직접적으로 겨냥한다. 우리는 반도체 ETF나 취약한 공급망을 가진 특정 기술 대기업에 대한 보호적인 풋 옵션을 매수하는 것을 고려해야 한다. 90일 연장에 대한 기대는 즉각적인 위기는 피하지만 기본적인 긴장이 여전히 남아 있는 복잡한 환경을 만든다. 이는 공포가 간헐적으로 발생하는 “범위 제한” 시장이 가장 유력한 시나리오일 수 있음을 시사한다. 이 환경은 시장이 예측된 가격 범위 내에서 머무를 때 이익을 얻는 철강 콘도르 판매와 같은 전략에 이상적이다.희토류 수출 감소
중국의 공식 데이터에 따르면 희토류 수출이 이미 지난해 8월보다 7.2% 감소했기 때문에 이는 단순한 위협이 아니다. 우리는 이 정보를 사용하여 캘린더 스프레드를 구성할 수 있으며, 단기 옵션을 판매하여 예상되는 “현상 유지”에서 프리미엄을 포착하고 장기 옵션을 헤지로 보유할 수 있다. 이는 긴박한 안정을 통해 이익을 얻을 수 있게 하면서, 로우에서 보도한 대로 논의의 갑작스러운 중단에 대비할 수 있게 한다.VT Markets 라이브 계정을 만들고 지금 바로 거래를 시작하세요.
